长信量化价值驱动混合A (005399.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0329元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率650.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (2494 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化价值驱动混合C |
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长信量化价值驱动混合A(005399) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.89元 | 6.26亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.90元 | 11.50亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 12.37亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 7.11亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 6.03亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 5.76亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 5.96亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 4.74亿 | 3.36亿元 | -- |