长信量化价值驱动混合A (005399.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9026元 (2025-12-31) 基金经理姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率444.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (1961 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化价值驱动混合C |
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长信量化价值驱动混合A(005399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 695.78万元 | 1.00% | 104.37万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,155.03万元 | 1.00% | 173.25万元 | 0.15% |
| 2024-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 473.16万元 | 1.00% | 70.97万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |