长信量化价值驱动混合A (005399.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0112元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率650.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2414 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化价值驱动混合C |
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长信量化价值驱动混合A(005399) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.66亿 | 91.25% |
| (其中) 股票 | 7.66亿 | 91.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 182.39万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 182.39万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,031.71万 | 8.37% |
| 4 | 其他资产 | 133.59万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.51亿 | 53.66% |
| 金融业 | 1.76亿 | 20.99% |
| 采矿业 | 4,546.13万 | 5.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,231.88万 | 5.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,944.18万 | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 1,582.01万 | 1.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,020.79万 | 1.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 611.06万 | 0.73% |
| 批发和零售业 | 3.86万 | 0.005% |
| 教育 | 5,770.00 | 0.0007% |
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