长信量化价值驱动混合A (005399.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9747元 (2026-02-26) 基金经理姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率444.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% (2384 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化价值驱动混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信量化价值驱动混合A(005399) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.68亿 | 90.91% |
| (其中) 股票 | 15.68亿 | 90.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.02万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 202.02万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.54亿 | 8.90% |
| 4 | 其他资产 | 120.95万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.18亿 | 53.23% |
| 金融业 | 3.21亿 | 18.63% |
| 采矿业 | 1.03亿 | 5.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,956.53万 | 4.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,468.00万 | 3.17% |
| 租赁和商务服务业 | 4,135.70万 | 2.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,641.59万 | 1.53% |
| 建筑业 | 2,487.77万 | 1.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 911.50万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 16.07万 | 0.009% |
| 教育 | 7,430.00 | 0.0004% |
加载中......