长信量化价值驱动混合A (005399.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7933元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-09-30) 持仓换手率662.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (1843 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化价值驱动混合C |
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长信量化价值驱动混合A(005399) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.55亿 | 89.79% |
| (其中) 股票 | 8.55亿 | 89.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,474.71万 | 9.95% |
| 3 | 其他资产 | 242.37万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.60亿 | 58.79% |
| 金融业 | 1.56亿 | 16.38% |
| 采矿业 | 5,300.73万 | 5.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,906.66万 | 4.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,441.84万 | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,439.21万 | 1.51% |
| 批发和零售业 | 1,366.56万 | 1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 462.08万 | 0.49% |
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