长信量化价值驱动混合A (005399.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9063元 (2025-12-30) 基金经理姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率444.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.87% (1970 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化价值驱动混合C |
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长信量化价值驱动混合A(005399) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.06亿 | 91.63% |
| (其中) 股票 | 20.06亿 | 91.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.27万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 201.27万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.74亿 | 7.93% |
| 4 | 其他资产 | 749.28万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.22亿 | 51.25% |
| 金融业 | 4.07亿 | 18.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.24亿 | 10.24% |
| 采矿业 | 1.52亿 | 6.94% |
| 建筑业 | 4,000.11万 | 1.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,763.26万 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 1,572.89万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.14万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,316.31万 | 0.60% |
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