南方卓利A(005393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0641元 | 1.2915元 |
| 2025-12-11 | 1.0648元 | 1.2922元 |
| 2025-12-10 | 1.0637元 | 1.2911元 |
| 2025-12-09 | 1.0631元 | 1.2905元 |
| 2025-12-08 | 1.0620元 | 1.2894元 |
| 2025-12-05 | 1.0625元 | 1.2899元 |
| 2025-12-04 | 1.0620元 | 1.2894元 |
| 2025-12-03 | 1.0629元 | 1.2903元 |
| 2025-12-02 | 1.0634元 | 1.2908元 |
| 2025-12-01 | 1.0638元 | 1.2912元 |
| 2025-11-28 | 1.0636元 | 1.2910元 |
| 2025-11-27 | 1.0635元 | 1.2909元 |
| 2025-11-26 | 1.0638元 | 1.2912元 |
| 2025-11-25 | 1.0645元 | 1.2919元 |
| 2025-11-24 | 1.0647元 | 1.2921元 |
| 2025-11-21 | 1.0646元 | 1.2920元 |
| 2025-11-20 | 1.0647元 | 1.2921元 |
| 2025-11-19 | 1.0647元 | 1.2921元 |
| 2025-11-18 | 1.0648元 | 1.2922元 |
| 2025-11-17 | 1.0646元 | 1.2920元 |
| 2025-11-14 | 1.0644元 | 1.2918元 |
| 2025-11-13 | 1.0643元 | 1.2917元 |
| 2025-11-12 | 1.0644元 | 1.2918元 |
| 2025-11-11 | 1.0643元 | 1.2917元 |
| 2025-11-10 | 1.0642元 | 1.2916元 |
| 2025-11-07 | 1.0641元 | 1.2915元 |
| 2025-11-06 | 1.0644元 | 1.2918元 |
| 2025-11-05 | 1.0645元 | 1.2919元 |
| 2025-11-04 | 1.0642元 | 1.2916元 |
| 2025-11-03 | 1.0643元 | 1.2917元 |
| 2025-10-31 | 1.0639元 | 1.2913元 |
| 2025-10-30 | 1.0636元 | 1.2910元 |
| 2025-10-29 | 1.0632元 | 1.2906元 |
| 2025-10-28 | 1.0627元 | 1.2901元 |
| 2025-10-27 | 1.0620元 | 1.2894元 |
| 2025-10-24 | 1.0617元 | 1.2891元 |
| 2025-10-23 | 1.0616元 | 1.2890元 |
| 2025-10-22 | 1.0614元 | 1.2888元 |
| 2025-10-21 | 1.0613元 | 1.2887元 |
| 2025-10-20 | 1.0612元 | 1.2886元 |
| 2025-10-17 | 1.0616元 | 1.2890元 |
| 2025-10-16 | 1.0609元 | 1.2883元 |
| 2025-10-15 | 1.0605元 | 1.2879元 |
| 2025-10-14 | 1.0605元 | 1.2879元 |
| 2025-10-13 | 1.0604元 | 1.2878元 |
| 2025-10-10 | 1.0599元 | 1.2873元 |
| 2025-10-09 | 1.0598元 | 1.2872元 |
| 2025-09-30 | 1.0593元 | 1.2867元 |
| 2025-09-29 | 1.0586元 | 1.2860元 |
| 2025-09-26 | 1.0585元 | 1.2859元 |