南方卓利3个月定开债券发起(005393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0801元 | 1.3075元 |
| 2026-05-27 | 1.0797元 | 1.3071元 |
| 2026-05-26 | 1.0793元 | 1.3067元 |
| 2026-05-25 | 1.0789元 | 1.3063元 |
| 2026-05-22 | 1.0783元 | 1.3057元 |
| 2026-05-21 | 1.0782元 | 1.3056元 |
| 2026-05-20 | 1.0784元 | 1.3058元 |
| 2026-05-19 | 1.0782元 | 1.3056元 |
| 2026-05-18 | 1.0774元 | 1.3048元 |
| 2026-05-15 | 1.0770元 | 1.3044元 |
| 2026-05-14 | 1.0769元 | 1.3043元 |
| 2026-05-13 | 1.0770元 | 1.3044元 |
| 2026-05-12 | 1.0767元 | 1.3041元 |
| 2026-05-11 | 1.0767元 | 1.3041元 |
| 2026-05-08 | 1.0766元 | 1.3040元 |
| 2026-05-07 | 1.0765元 | 1.3039元 |
| 2026-05-06 | 1.0767元 | 1.3041元 |
| 2026-04-30 | 1.0768元 | 1.3042元 |
| 2026-04-29 | 1.0768元 | 1.3042元 |
| 2026-04-28 | 1.0767元 | 1.3041元 |
| 2026-04-27 | 1.0766元 | 1.3040元 |
| 2026-04-24 | 1.0765元 | 1.3039元 |
| 2026-04-23 | 1.0765元 | 1.3039元 |
| 2026-04-22 | 1.0765元 | 1.3039元 |
| 2026-04-21 | 1.0762元 | 1.3036元 |
| 2026-04-20 | 1.0761元 | 1.3035元 |
| 2026-04-17 | 1.0760元 | 1.3034元 |
| 2026-04-16 | 1.0758元 | 1.3032元 |
| 2026-04-15 | 1.0758元 | 1.3032元 |
| 2026-04-14 | 1.0757元 | 1.3031元 |
| 2026-04-13 | 1.0756元 | 1.3030元 |
| 2026-04-10 | 1.0751元 | 1.3025元 |
| 2026-04-09 | 1.0748元 | 1.3022元 |
| 2026-04-08 | 1.0748元 | 1.3022元 |
| 2026-04-07 | 1.0744元 | 1.3018元 |
| 2026-04-03 | 1.0734元 | 1.3008元 |
| 2026-04-02 | 1.0728元 | 1.3002元 |
| 2026-04-01 | 1.0727元 | 1.3001元 |
| 2026-03-31 | 1.0730元 | 1.3004元 |
| 2026-03-30 | 1.0729元 | 1.3003元 |
| 2026-03-27 | 1.0722元 | 1.2996元 |
| 2026-03-26 | 1.0722元 | 1.2996元 |
| 2026-03-25 | 1.0717元 | 1.2991元 |
| 2026-03-24 | 1.0715元 | 1.2989元 |
| 2026-03-23 | 1.0713元 | 1.2987元 |
| 2026-03-20 | 1.0715元 | 1.2989元 |
| 2026-03-19 | 1.0713元 | 1.2987元 |
| 2026-03-18 | 1.0710元 | 1.2984元 |
| 2026-03-17 | 1.0704元 | 1.2978元 |
| 2026-03-16 | 1.0702元 | 1.2976元 |