南方卓利3个月定开债券发起(005393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0803元 | 1.3077元 |
| 2026-06-17 | 1.0800元 | 1.3074元 |
| 2026-06-16 | 1.0793元 | 1.3067元 |
| 2026-06-15 | 1.0786元 | 1.3060元 |
| 2026-06-12 | 1.0783元 | 1.3057元 |
| 2026-06-11 | 1.0781元 | 1.3055元 |
| 2026-06-10 | 1.0790元 | 1.3064元 |
| 2026-06-09 | 1.0798元 | 1.3072元 |
| 2026-06-08 | 1.0804元 | 1.3078元 |
| 2026-06-05 | 1.0810元 | 1.3084元 |
| 2026-06-04 | 1.0817元 | 1.3091元 |
| 2026-06-03 | 1.0809元 | 1.3083元 |
| 2026-06-02 | 1.0813元 | 1.3087元 |
| 2026-06-01 | 1.0812元 | 1.3086元 |
| 2026-05-29 | 1.0805元 | 1.3079元 |
| 2026-05-28 | 1.0801元 | 1.3075元 |
| 2026-05-27 | 1.0797元 | 1.3071元 |
| 2026-05-26 | 1.0793元 | 1.3067元 |
| 2026-05-25 | 1.0789元 | 1.3063元 |
| 2026-05-22 | 1.0783元 | 1.3057元 |
| 2026-05-21 | 1.0782元 | 1.3056元 |
| 2026-05-20 | 1.0784元 | 1.3058元 |
| 2026-05-19 | 1.0782元 | 1.3056元 |
| 2026-05-18 | 1.0774元 | 1.3048元 |
| 2026-05-15 | 1.0770元 | 1.3044元 |
| 2026-05-14 | 1.0769元 | 1.3043元 |
| 2026-05-13 | 1.0770元 | 1.3044元 |
| 2026-05-12 | 1.0767元 | 1.3041元 |
| 2026-05-11 | 1.0767元 | 1.3041元 |
| 2026-05-08 | 1.0766元 | 1.3040元 |
| 2026-05-07 | 1.0765元 | 1.3039元 |
| 2026-05-06 | 1.0767元 | 1.3041元 |
| 2026-04-30 | 1.0768元 | 1.3042元 |
| 2026-04-29 | 1.0768元 | 1.3042元 |
| 2026-04-28 | 1.0767元 | 1.3041元 |
| 2026-04-27 | 1.0766元 | 1.3040元 |
| 2026-04-24 | 1.0765元 | 1.3039元 |
| 2026-04-23 | 1.0765元 | 1.3039元 |
| 2026-04-22 | 1.0765元 | 1.3039元 |
| 2026-04-21 | 1.0762元 | 1.3036元 |
| 2026-04-20 | 1.0761元 | 1.3035元 |
| 2026-04-17 | 1.0760元 | 1.3034元 |
| 2026-04-16 | 1.0758元 | 1.3032元 |
| 2026-04-15 | 1.0758元 | 1.3032元 |
| 2026-04-14 | 1.0757元 | 1.3031元 |
| 2026-04-13 | 1.0756元 | 1.3030元 |
| 2026-04-10 | 1.0751元 | 1.3025元 |
| 2026-04-09 | 1.0748元 | 1.3022元 |
| 2026-04-08 | 1.0748元 | 1.3022元 |
| 2026-04-07 | 1.0744元 | 1.3018元 |