南方卓利3个月定开债券发起(005393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0766元 | 1.3040元 |
| 2026-04-24 | 1.0765元 | 1.3039元 |
| 2026-04-23 | 1.0765元 | 1.3039元 |
| 2026-04-22 | 1.0765元 | 1.3039元 |
| 2026-04-21 | 1.0762元 | 1.3036元 |
| 2026-04-20 | 1.0761元 | 1.3035元 |
| 2026-04-17 | 1.0760元 | 1.3034元 |
| 2026-04-16 | 1.0758元 | 1.3032元 |
| 2026-04-15 | 1.0758元 | 1.3032元 |
| 2026-04-14 | 1.0757元 | 1.3031元 |
| 2026-04-13 | 1.0756元 | 1.3030元 |
| 2026-04-10 | 1.0751元 | 1.3025元 |
| 2026-04-09 | 1.0748元 | 1.3022元 |
| 2026-04-08 | 1.0748元 | 1.3022元 |
| 2026-04-07 | 1.0744元 | 1.3018元 |
| 2026-04-03 | 1.0734元 | 1.3008元 |
| 2026-04-02 | 1.0728元 | 1.3002元 |
| 2026-04-01 | 1.0727元 | 1.3001元 |
| 2026-03-31 | 1.0730元 | 1.3004元 |
| 2026-03-30 | 1.0729元 | 1.3003元 |
| 2026-03-27 | 1.0722元 | 1.2996元 |
| 2026-03-26 | 1.0722元 | 1.2996元 |
| 2026-03-25 | 1.0717元 | 1.2991元 |
| 2026-03-24 | 1.0715元 | 1.2989元 |
| 2026-03-23 | 1.0713元 | 1.2987元 |
| 2026-03-20 | 1.0715元 | 1.2989元 |
| 2026-03-19 | 1.0713元 | 1.2987元 |
| 2026-03-18 | 1.0710元 | 1.2984元 |
| 2026-03-17 | 1.0704元 | 1.2978元 |
| 2026-03-16 | 1.0702元 | 1.2976元 |
| 2026-03-13 | 1.0704元 | 1.2978元 |
| 2026-03-12 | 1.0701元 | 1.2975元 |
| 2026-03-11 | 1.0699元 | 1.2973元 |
| 2026-03-10 | 1.0699元 | 1.2973元 |
| 2026-03-09 | 1.0699元 | 1.2973元 |
| 2026-03-06 | 1.0695元 | 1.2969元 |
| 2026-03-05 | 1.0694元 | 1.2968元 |
| 2026-03-04 | 1.0692元 | 1.2966元 |
| 2026-03-03 | 1.0689元 | 1.2963元 |
| 2026-03-02 | 1.0688元 | 1.2962元 |
| 2026-02-27 | 1.0683元 | 1.2957元 |
| 2026-02-26 | 1.0680元 | 1.2954元 |
| 2026-02-25 | 1.0685元 | 1.2959元 |
| 2026-02-24 | 1.0688元 | 1.2962元 |
| 2026-02-13 | 1.0683元 | 1.2957元 |
| 2026-02-12 | 1.0682元 | 1.2956元 |
| 2026-02-11 | 1.0679元 | 1.2953元 |
| 2026-02-10 | 1.0676元 | 1.2950元 |
| 2026-02-09 | 1.0674元 | 1.2948元 |
| 2026-02-06 | 1.0668元 | 1.2942元 |