南方卓利3个月定开债券发起(005393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0839元 | 1.3113元 |
| 2026-08-27 | 1.0839元 | 1.3113元 |
| 2026-08-26 | 1.0841元 | 1.3115元 |
| 2026-08-25 | 1.0841元 | 1.3115元 |
| 2026-08-24 | 1.0842元 | 1.3116元 |
| 2026-08-21 | 1.0840元 | 1.3114元 |
| 2026-08-20 | 1.0841元 | 1.3115元 |
| 2026-08-19 | 1.0842元 | 1.3116元 |
| 2026-08-18 | 1.0843元 | 1.3117元 |
| 2026-08-17 | 1.0839元 | 1.3113元 |
| 2026-08-14 | 1.0840元 | 1.3114元 |
| 2026-08-13 | 1.0839元 | 1.3113元 |
| 2026-08-12 | 1.0833元 | 1.3107元 |
| 2026-08-11 | 1.0834元 | 1.3108元 |
| 2026-08-10 | 1.0836元 | 1.3110元 |
| 2026-08-07 | 1.0834元 | 1.3108元 |
| 2026-08-06 | 1.0828元 | 1.3102元 |
| 2026-08-05 | 1.0828元 | 1.3102元 |
| 2026-08-04 | 1.0829元 | 1.3103元 |
| 2026-08-03 | 1.0828元 | 1.3102元 |
| 2026-07-31 | 1.0827元 | 1.3101元 |
| 2026-07-30 | 1.0827元 | 1.3101元 |
| 2026-07-29 | 1.0821元 | 1.3095元 |
| 2026-07-28 | 1.0825元 | 1.3099元 |
| 2026-07-27 | 1.0828元 | 1.3102元 |
| 2026-07-24 | 1.0829元 | 1.3103元 |
| 2026-07-23 | 1.0826元 | 1.3100元 |
| 2026-07-22 | 1.0823元 | 1.3097元 |
| 2026-07-21 | 1.0814元 | 1.3088元 |
| 2026-07-20 | 1.0814元 | 1.3088元 |
| 2026-07-17 | 1.0816元 | 1.3090元 |
| 2026-07-16 | 1.0812元 | 1.3086元 |
| 2026-07-15 | 1.0811元 | 1.3085元 |
| 2026-07-14 | 1.0811元 | 1.3085元 |
| 2026-07-13 | 1.0810元 | 1.3084元 |
| 2026-07-10 | 1.0811元 | 1.3085元 |
| 2026-07-09 | 1.0810元 | 1.3084元 |
| 2026-07-08 | 1.0809元 | 1.3083元 |
| 2026-07-07 | 1.0808元 | 1.3082元 |
| 2026-07-06 | 1.0808元 | 1.3082元 |
| 2026-07-03 | 1.0805元 | 1.3079元 |
| 2026-07-02 | 1.0803元 | 1.3077元 |
| 2026-07-01 | 1.0803元 | 1.3077元 |
| 2026-06-30 | 1.0809元 | 1.3083元 |
| 2026-06-29 | 1.0811元 | 1.3085元 |
| 2026-06-26 | 1.0805元 | 1.3079元 |
| 2026-06-25 | 1.0803元 | 1.3077元 |
| 2026-06-24 | 1.0798元 | 1.3072元 |
| 2026-06-23 | 1.0797元 | 1.3071元 |
| 2026-06-22 | 1.0805元 | 1.3079元 |