南方卓利3个月定开债券发起 (005393.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理李璇江佳骏基金类型债券型成立日期2018-01-19总资产规模27.56亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0767元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2176 / 7266)
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南方卓利3个月定开债券发起(005393) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	33.84亿	98.82%
	(其中) 债券	33.84亿	98.82%
2	银行存款及结算备付金	4,045.18万	1.18%

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