南方卓利A
(005393.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2018-01-19总资产规模27.21亿 (2025-09-30) 基金净值1.0632 (2025-12-15) 基金经理李璇江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2036 / 7127)
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南方卓利A(005393) - 历史资产组合

最后更新于:2025-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资30.23亿98.89%
(其中) 债券30.23亿98.89%
2 银行存款及结算备付金3,398.90万1.11%
3 其他资产2.63万0.0009%
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