南方卓利3个月定开债券发起(005393) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 818.31万元 | 0.30% | 272.77万元 | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 432.83万元 | 0.30% | 144.28万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,249.74万元 | 0.30% | 749.91万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,360.11万元 | 0.30% | 453.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |