南方卓利3个月定开债券发起(005393) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 27.56亿 | 25.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 27.35亿 | 25.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 27.21亿 | 25.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.14亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.11亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 60.02亿 | 57.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 58.88亿 | 57.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 58.56亿 | 57.52亿元 | -- |