富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1121元 | 1.3496元 |
| 2026-05-28 | 1.1121元 | 1.3496元 |
| 2026-05-27 | 1.1118元 | 1.3493元 |
| 2026-05-26 | 1.1115元 | 1.3490元 |
| 2026-05-25 | 1.1114元 | 1.3489元 |
| 2026-05-22 | 1.1113元 | 1.3488元 |
| 2026-05-21 | 1.1114元 | 1.3489元 |
| 2026-05-20 | 1.1114元 | 1.3489元 |
| 2026-05-19 | 1.1114元 | 1.3489元 |
| 2026-05-18 | 1.1111元 | 1.3486元 |
| 2026-05-15 | 1.1109元 | 1.3484元 |
| 2026-05-14 | 1.1108元 | 1.3483元 |
| 2026-05-13 | 1.1109元 | 1.3484元 |
| 2026-05-12 | 1.1107元 | 1.3482元 |
| 2026-05-11 | 1.1106元 | 1.3481元 |
| 2026-05-08 | 1.1104元 | 1.3479元 |
| 2026-05-07 | 1.1103元 | 1.3478元 |
| 2026-05-06 | 1.1102元 | 1.3477元 |
| 2026-04-30 | 1.1103元 | 1.3478元 |
| 2026-04-29 | 1.1103元 | 1.3478元 |
| 2026-04-28 | 1.1101元 | 1.3476元 |
| 2026-04-27 | 1.1097元 | 1.3472元 |
| 2026-04-24 | 1.1100元 | 1.3475元 |
| 2026-04-23 | 1.1100元 | 1.3475元 |
| 2026-04-22 | 1.1099元 | 1.3474元 |
| 2026-04-21 | 1.1097元 | 1.3472元 |
| 2026-04-20 | 1.1096元 | 1.3471元 |
| 2026-04-17 | 1.1095元 | 1.3470元 |
| 2026-04-16 | 1.1093元 | 1.3468元 |
| 2026-04-15 | 1.1092元 | 1.3467元 |
| 2026-04-14 | 1.1088元 | 1.3463元 |
| 2026-04-13 | 1.1088元 | 1.3463元 |
| 2026-04-10 | 1.1086元 | 1.3461元 |
| 2026-04-09 | 1.1086元 | 1.3461元 |
| 2026-04-08 | 1.1087元 | 1.3462元 |
| 2026-04-07 | 1.1088元 | 1.3463元 |
| 2026-04-03 | 1.1087元 | 1.3462元 |
| 2026-04-02 | 1.1085元 | 1.3460元 |
| 2026-04-01 | 1.1086元 | 1.3461元 |
| 2026-03-31 | 1.1093元 | 1.3468元 |
| 2026-03-30 | 1.1092元 | 1.3467元 |
| 2026-03-27 | 1.1082元 | 1.3457元 |
| 2026-03-26 | 1.1079元 | 1.3454元 |
| 2026-03-25 | 1.1079元 | 1.3454元 |
| 2026-03-24 | 1.1078元 | 1.3453元 |
| 2026-03-23 | 1.1071元 | 1.3446元 |
| 2026-03-20 | 1.1066元 | 1.3441元 |
| 2026-03-19 | 1.1068元 | 1.3443元 |
| 2026-03-18 | 1.1069元 | 1.3444元 |
| 2026-03-17 | 1.1065元 | 1.3440元 |