富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1146元 | 1.3521元 |
| 2026-07-09 | 1.1147元 | 1.3522元 |
| 2026-07-08 | 1.1147元 | 1.3522元 |
| 2026-07-07 | 1.1145元 | 1.3520元 |
| 2026-07-06 | 1.1145元 | 1.3520元 |
| 2026-07-03 | 1.1141元 | 1.3516元 |
| 2026-07-02 | 1.1141元 | 1.3516元 |
| 2026-07-01 | 1.1139元 | 1.3514元 |
| 2026-06-30 | 1.1146元 | 1.3521元 |
| 2026-06-29 | 1.1149元 | 1.3524元 |
| 2026-06-26 | 1.1142元 | 1.3517元 |
| 2026-06-25 | 1.1140元 | 1.3515元 |
| 2026-06-24 | 1.1133元 | 1.3508元 |
| 2026-06-23 | 1.1130元 | 1.3505元 |
| 2026-06-22 | 1.1135元 | 1.3510元 |
| 2026-06-18 | 1.1137元 | 1.3512元 |
| 2026-06-17 | 1.1134元 | 1.3509元 |
| 2026-06-16 | 1.1123元 | 1.3498元 |
| 2026-06-15 | 1.1116元 | 1.3491元 |
| 2026-06-12 | 1.1114元 | 1.3489元 |
| 2026-06-11 | 1.1114元 | 1.3489元 |
| 2026-06-10 | 1.1117元 | 1.3492元 |
| 2026-06-09 | 1.1119元 | 1.3494元 |
| 2026-06-08 | 1.1120元 | 1.3495元 |
| 2026-06-05 | 1.1122元 | 1.3497元 |
| 2026-06-04 | 1.1123元 | 1.3498元 |
| 2026-06-03 | 1.1122元 | 1.3497元 |
| 2026-06-02 | 1.1123元 | 1.3498元 |
| 2026-06-01 | 1.1123元 | 1.3498元 |
| 2026-05-29 | 1.1121元 | 1.3496元 |
| 2026-05-28 | 1.1121元 | 1.3496元 |
| 2026-05-27 | 1.1118元 | 1.3493元 |
| 2026-05-26 | 1.1115元 | 1.3490元 |
| 2026-05-25 | 1.1114元 | 1.3489元 |
| 2026-05-22 | 1.1113元 | 1.3488元 |
| 2026-05-21 | 1.1114元 | 1.3489元 |
| 2026-05-20 | 1.1114元 | 1.3489元 |
| 2026-05-19 | 1.1114元 | 1.3489元 |
| 2026-05-18 | 1.1111元 | 1.3486元 |
| 2026-05-15 | 1.1109元 | 1.3484元 |
| 2026-05-14 | 1.1108元 | 1.3483元 |
| 2026-05-13 | 1.1109元 | 1.3484元 |
| 2026-05-12 | 1.1107元 | 1.3482元 |
| 2026-05-11 | 1.1106元 | 1.3481元 |
| 2026-05-08 | 1.1104元 | 1.3479元 |
| 2026-05-07 | 1.1103元 | 1.3478元 |
| 2026-05-06 | 1.1102元 | 1.3477元 |
| 2026-04-30 | 1.1103元 | 1.3478元 |
| 2026-04-29 | 1.1103元 | 1.3478元 |
| 2026-04-28 | 1.1101元 | 1.3476元 |