富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1097元 | 1.3472元 |
| 2026-04-24 | 1.1100元 | 1.3475元 |
| 2026-04-23 | 1.1100元 | 1.3475元 |
| 2026-04-22 | 1.1099元 | 1.3474元 |
| 2026-04-21 | 1.1097元 | 1.3472元 |
| 2026-04-20 | 1.1096元 | 1.3471元 |
| 2026-04-17 | 1.1095元 | 1.3470元 |
| 2026-04-16 | 1.1093元 | 1.3468元 |
| 2026-04-15 | 1.1092元 | 1.3467元 |
| 2026-04-14 | 1.1088元 | 1.3463元 |
| 2026-04-13 | 1.1088元 | 1.3463元 |
| 2026-04-10 | 1.1086元 | 1.3461元 |
| 2026-04-09 | 1.1086元 | 1.3461元 |
| 2026-04-08 | 1.1087元 | 1.3462元 |
| 2026-04-07 | 1.1088元 | 1.3463元 |
| 2026-04-03 | 1.1087元 | 1.3462元 |
| 2026-04-02 | 1.1085元 | 1.3460元 |
| 2026-04-01 | 1.1086元 | 1.3461元 |
| 2026-03-31 | 1.1093元 | 1.3468元 |
| 2026-03-30 | 1.1092元 | 1.3467元 |
| 2026-03-27 | 1.1082元 | 1.3457元 |
| 2026-03-26 | 1.1079元 | 1.3454元 |
| 2026-03-25 | 1.1079元 | 1.3454元 |
| 2026-03-24 | 1.1078元 | 1.3453元 |
| 2026-03-23 | 1.1071元 | 1.3446元 |
| 2026-03-20 | 1.1066元 | 1.3441元 |
| 2026-03-19 | 1.1068元 | 1.3443元 |
| 2026-03-18 | 1.1069元 | 1.3444元 |
| 2026-03-17 | 1.1065元 | 1.3440元 |
| 2026-03-16 | 1.1064元 | 1.3439元 |
| 2026-03-13 | 1.1061元 | 1.3436元 |
| 2026-03-12 | 1.1060元 | 1.3435元 |
| 2026-03-11 | 1.1058元 | 1.3433元 |
| 2026-03-10 | 1.1059元 | 1.3434元 |
| 2026-03-09 | 1.1055元 | 1.3430元 |
| 2026-03-06 | 1.1056元 | 1.3431元 |
| 2026-03-05 | 1.1055元 | 1.3430元 |
| 2026-03-04 | 1.1056元 | 1.3431元 |
| 2026-03-03 | 1.1054元 | 1.3429元 |
| 2026-03-02 | 1.1052元 | 1.3427元 |
| 2026-02-27 | 1.1050元 | 1.3425元 |
| 2026-02-26 | 1.1049元 | 1.3424元 |
| 2026-02-25 | 1.1050元 | 1.3425元 |
| 2026-02-24 | 1.1050元 | 1.3425元 |
| 2026-02-13 | 1.1043元 | 1.3418元 |
| 2026-02-12 | 1.1043元 | 1.3418元 |
| 2026-02-11 | 1.1042元 | 1.3417元 |
| 2026-02-10 | 1.1041元 | 1.3416元 |
| 2026-02-09 | 1.1042元 | 1.3417元 |
| 2026-02-06 | 1.1036元 | 1.3411元 |