富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0978元 | 1.3353元 |
| 2025-12-22 | 1.0976元 | 1.3351元 |
| 2025-12-19 | 1.0977元 | 1.3352元 |
| 2025-12-18 | 1.0975元 | 1.3350元 |
| 2025-12-17 | 1.0974元 | 1.3349元 |
| 2025-12-16 | 1.0973元 | 1.3348元 |
| 2025-12-15 | 1.0973元 | 1.3348元 |
| 2025-12-12 | 1.0973元 | 1.3348元 |
| 2025-12-11 | 1.0974元 | 1.3349元 |
| 2025-12-10 | 1.0973元 | 1.3348元 |
| 2025-12-09 | 1.0973元 | 1.3348元 |
| 2025-12-08 | 1.0971元 | 1.3346元 |
| 2025-12-05 | 1.0971元 | 1.3346元 |
| 2025-12-04 | 1.0971元 | 1.3346元 |
| 2025-12-03 | 1.0972元 | 1.3347元 |
| 2025-12-02 | 1.0970元 | 1.3345元 |
| 2025-12-01 | 1.0979元 | 1.3354元 |
| 2025-11-28 | 1.0980元 | 1.3355元 |
| 2025-11-27 | 1.0980元 | 1.3355元 |
| 2025-11-26 | 1.0980元 | 1.3355元 |
| 2025-11-25 | 1.0978元 | 1.3353元 |
| 2025-11-24 | 1.0978元 | 1.3353元 |
| 2025-11-21 | 1.0938元 | 1.3313元 |
| 2025-11-20 | 1.0925元 | 1.3300元 |
| 2025-11-19 | 1.0754元 | 1.3129元 |
| 2025-11-18 | 1.0750元 | 1.3125元 |
| 2025-11-17 | 1.0750元 | 1.3125元 |
| 2025-11-14 | 1.0747元 | 1.3122元 |
| 2025-11-13 | 1.0747元 | 1.3122元 |
| 2025-11-12 | 1.0747元 | 1.3122元 |
| 2025-11-11 | 1.0739元 | 1.3114元 |
| 2025-11-10 | 1.0738元 | 1.3113元 |
| 2025-11-07 | 1.0735元 | 1.3110元 |
| 2025-11-06 | 1.0736元 | 1.3111元 |
| 2025-11-05 | 1.0740元 | 1.3115元 |
| 2025-11-04 | 1.0739元 | 1.3114元 |
| 2025-11-03 | 1.0740元 | 1.3115元 |
| 2025-10-31 | 1.0739元 | 1.3114元 |
| 2025-10-30 | 1.0734元 | 1.3109元 |
| 2025-10-29 | 1.0731元 | 1.3106元 |
| 2025-10-28 | 1.0730元 | 1.3105元 |
| 2025-10-27 | 1.0727元 | 1.3102元 |
| 2025-10-24 | 1.0723元 | 1.3098元 |
| 2025-10-23 | 1.0723元 | 1.3098元 |
| 2025-10-22 | 1.0725元 | 1.3100元 |
| 2025-10-21 | 1.0724元 | 1.3099元 |
| 2025-10-20 | 1.0724元 | 1.3099元 |
| 2025-10-17 | 1.0724元 | 1.3099元 |
| 2025-10-16 | 1.0718元 | 1.3093元 |
| 2025-10-15 | 1.0714元 | 1.3089元 |