富国臻利纯债定期开放债券型发起式 (005369.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理武磊基金类型债券型成立日期2018-04-12总资产规模1.03亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1137元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1229 / 7339)
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富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-12	2024-03-12	0.015 元	49.04亿	7,356.69万元	1.44%	1.44%
2023-09-21	2023-09-21	0.01 元	49.05亿	4,904.53万元	0.97%	0.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。