富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1175元 | 1.3550元 |
| 2026-08-25 | 1.1177元 | 1.3552元 |
| 2026-08-24 | 1.1177元 | 1.3552元 |
| 2026-08-21 | 1.1172元 | 1.3547元 |
| 2026-08-20 | 1.1174元 | 1.3549元 |
| 2026-08-19 | 1.1177元 | 1.3552元 |
| 2026-08-18 | 1.1181元 | 1.3556元 |
| 2026-08-17 | 1.1176元 | 1.3551元 |
| 2026-08-14 | 1.1173元 | 1.3548元 |
| 2026-08-13 | 1.1170元 | 1.3545元 |
| 2026-08-12 | 1.1166元 | 1.3541元 |
| 2026-08-11 | 1.1166元 | 1.3541元 |
| 2026-08-10 | 1.1167元 | 1.3542元 |
| 2026-08-07 | 1.1164元 | 1.3539元 |
| 2026-08-06 | 1.1162元 | 1.3537元 |
| 2026-08-05 | 1.1161元 | 1.3536元 |
| 2026-08-04 | 1.1160元 | 1.3535元 |
| 2026-08-03 | 1.1159元 | 1.3534元 |
| 2026-07-31 | 1.1158元 | 1.3533元 |
| 2026-07-30 | 1.1156元 | 1.3531元 |
| 2026-07-29 | 1.1149元 | 1.3524元 |
| 2026-07-28 | 1.1150元 | 1.3525元 |
| 2026-07-27 | 1.1152元 | 1.3527元 |
| 2026-07-24 | 1.1153元 | 1.3528元 |
| 2026-07-23 | 1.1150元 | 1.3525元 |
| 2026-07-22 | 1.1149元 | 1.3524元 |
| 2026-07-21 | 1.1146元 | 1.3521元 |
| 2026-07-20 | 1.1145元 | 1.3520元 |
| 2026-07-17 | 1.1147元 | 1.3522元 |
| 2026-07-16 | 1.1145元 | 1.3520元 |
| 2026-07-15 | 1.1146元 | 1.3521元 |
| 2026-07-14 | 1.1145元 | 1.3520元 |
| 2026-07-13 | 1.1144元 | 1.3519元 |
| 2026-07-10 | 1.1146元 | 1.3521元 |
| 2026-07-09 | 1.1147元 | 1.3522元 |
| 2026-07-08 | 1.1147元 | 1.3522元 |
| 2026-07-07 | 1.1145元 | 1.3520元 |
| 2026-07-06 | 1.1145元 | 1.3520元 |
| 2026-07-03 | 1.1141元 | 1.3516元 |
| 2026-07-02 | 1.1141元 | 1.3516元 |
| 2026-07-01 | 1.1139元 | 1.3514元 |
| 2026-06-30 | 1.1146元 | 1.3521元 |
| 2026-06-29 | 1.1149元 | 1.3524元 |
| 2026-06-26 | 1.1142元 | 1.3517元 |
| 2026-06-25 | 1.1140元 | 1.3515元 |
| 2026-06-24 | 1.1133元 | 1.3508元 |
| 2026-06-23 | 1.1130元 | 1.3505元 |
| 2026-06-22 | 1.1135元 | 1.3510元 |
| 2026-06-18 | 1.1137元 | 1.3512元 |
| 2026-06-17 | 1.1134元 | 1.3509元 |