富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1015元 | 1.3390元 |
| 2026-01-26 | 1.1015元 | 1.3390元 |
| 2026-01-23 | 1.1010元 | 1.3385元 |
| 2026-01-22 | 1.1008元 | 1.3383元 |
| 2026-01-21 | 1.1008元 | 1.3383元 |
| 2026-01-20 | 1.1009元 | 1.3384元 |
| 2026-01-19 | 1.1008元 | 1.3383元 |
| 2026-01-16 | 1.1001元 | 1.3376元 |
| 2026-01-15 | 1.0994元 | 1.3369元 |
| 2026-01-14 | 1.0994元 | 1.3369元 |
| 2026-01-13 | 1.0994元 | 1.3369元 |
| 2026-01-12 | 1.0993元 | 1.3368元 |
| 2026-01-09 | 1.0981元 | 1.3356元 |
| 2026-01-08 | 1.0980元 | 1.3355元 |
| 2026-01-07 | 1.0975元 | 1.3350元 |
| 2026-01-06 | 1.0974元 | 1.3349元 |
| 2026-01-05 | 1.0976元 | 1.3351元 |
| 2025-12-31 | 1.0976元 | 1.3351元 |
| 2025-12-30 | 1.0976元 | 1.3351元 |
| 2025-12-29 | 1.0977元 | 1.3352元 |
| 2025-12-26 | 1.0978元 | 1.3353元 |
| 2025-12-25 | 1.0978元 | 1.3353元 |
| 2025-12-24 | 1.0977元 | 1.3352元 |
| 2025-12-23 | 1.0978元 | 1.3353元 |
| 2025-12-22 | 1.0976元 | 1.3351元 |
| 2025-12-19 | 1.0977元 | 1.3352元 |
| 2025-12-18 | 1.0975元 | 1.3350元 |
| 2025-12-17 | 1.0974元 | 1.3349元 |
| 2025-12-16 | 1.0973元 | 1.3348元 |
| 2025-12-15 | 1.0973元 | 1.3348元 |
| 2025-12-12 | 1.0973元 | 1.3348元 |
| 2025-12-11 | 1.0974元 | 1.3349元 |
| 2025-12-10 | 1.0973元 | 1.3348元 |
| 2025-12-09 | 1.0973元 | 1.3348元 |
| 2025-12-08 | 1.0971元 | 1.3346元 |
| 2025-12-05 | 1.0971元 | 1.3346元 |
| 2025-12-04 | 1.0971元 | 1.3346元 |
| 2025-12-03 | 1.0972元 | 1.3347元 |
| 2025-12-02 | 1.0970元 | 1.3345元 |
| 2025-12-01 | 1.0979元 | 1.3354元 |
| 2025-11-28 | 1.0980元 | 1.3355元 |
| 2025-11-27 | 1.0980元 | 1.3355元 |
| 2025-11-26 | 1.0980元 | 1.3355元 |
| 2025-11-25 | 1.0978元 | 1.3353元 |
| 2025-11-24 | 1.0978元 | 1.3353元 |
| 2025-11-21 | 1.0938元 | 1.3313元 |
| 2025-11-20 | 1.0925元 | 1.3300元 |
| 2025-11-19 | 1.0754元 | 1.3129元 |
| 2025-11-18 | 1.0750元 | 1.3125元 |
| 2025-11-17 | 1.0750元 | 1.3125元 |