富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,240.68万元 | 0.30% | 413.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 702.20万元 | 0.30% | 234.07万元 | 0.10% |
| 2025-05-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,494.68万元 | 0.30% | 498.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 757.96万元 | 0.30% | 252.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |