富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 47.36亿 | 44.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 47.51亿 | 44.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 47.04亿 | 44.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 47.15亿 | 44.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 46.24亿 | 44.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 51.14亿 | 49.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.49亿 | 49.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 50.53亿 | 49.04亿元 | -- |