富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.03亿 | 9,302.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.02亿 | 9,302.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 47.36亿 | 44.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 47.51亿 | 44.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 47.04亿 | 44.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 47.15亿 | 44.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 46.24亿 | 44.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 51.14亿 | 49.04亿元 | -- |