摩根丰瑞债券C(005367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0223元 | 1.2746元 |
| 2026-01-15 | 1.0204元 | 1.2727元 |
| 2026-01-14 | 1.0202元 | 1.2725元 |
| 2026-01-13 | 1.0194元 | 1.2717元 |
| 2026-01-12 | 1.0219元 | 1.2742元 |
| 2026-01-09 | 1.0184元 | 1.2707元 |
| 2026-01-08 | 1.0171元 | 1.2694元 |
| 2026-01-07 | 1.0160元 | 1.2683元 |
| 2026-01-06 | 1.0146元 | 1.2669元 |
| 2026-01-05 | 1.0132元 | 1.2655元 |
| 2025-12-31 | 1.0126元 | 1.2649元 |
| 2025-12-30 | 1.0126元 | 1.2649元 |
| 2025-12-29 | 1.0126元 | 1.2649元 |
| 2025-12-26 | 1.0130元 | 1.2653元 |
| 2025-12-25 | 1.0129元 | 1.2652元 |
| 2025-12-24 | 1.0115元 | 1.2638元 |
| 2025-12-23 | 1.0089元 | 1.2612元 |
| 2025-12-22 | 1.0093元 | 1.2616元 |
| 2025-12-19 | 1.0065元 | 1.2588元 |
| 2025-12-18 | 1.0055元 | 1.2578元 |
| 2025-12-17 | 1.0056元 | 1.2579元 |
| 2025-12-16 | 1.0027元 | 1.2550元 |
| 2025-12-15 | 1.0044元 | 1.2567元 |
| 2025-12-12 | 1.0049元 | 1.2572元 |
| 2025-12-11 | 1.0047元 | 1.2570元 |
| 2025-12-10 | 1.0057元 | 1.2580元 |
| 2025-12-09 | 1.0048元 | 1.2571元 |
| 2025-12-08 | 1.0063元 | 1.2586元 |
| 2025-12-05 | 1.0047元 | 1.2570元 |
| 2025-12-04 | 1.0024元 | 1.2547元 |
| 2025-12-03 | 1.0031元 | 1.2554元 |
| 2025-12-02 | 1.0037元 | 1.2560元 |
| 2025-12-01 | 1.0055元 | 1.2578元 |
| 2025-11-28 | 1.0050元 | 1.2573元 |
| 2025-11-27 | 1.0031元 | 1.2554元 |
| 2025-11-26 | 1.0045元 | 1.2568元 |
| 2025-11-25 | 1.0070元 | 1.2593元 |
| 2025-11-24 | 1.0061元 | 1.2584元 |
| 2025-11-21 | 1.0052元 | 1.2575元 |
| 2025-11-20 | 1.0075元 | 1.2598元 |
| 2025-11-19 | 1.0084元 | 1.2607元 |
| 2025-11-18 | 1.0078元 | 1.2601元 |
| 2025-11-17 | 1.0084元 | 1.2607元 |
| 2025-11-14 | 1.0089元 | 1.2612元 |
| 2025-11-13 | 1.0102元 | 1.2625元 |
| 2025-11-12 | 1.0078元 | 1.2601元 |
| 2025-11-11 | 1.0081元 | 1.2604元 |
| 2025-11-10 | 1.0084元 | 1.2607元 |
| 2025-11-07 | 1.0074元 | 1.2597元 |
| 2025-11-06 | 1.0080元 | 1.2603元 |