摩根丰瑞债券C(005367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0329元 | 1.2852元 |
| 2026-08-25 | 1.0327元 | 1.2850元 |
| 2026-08-24 | 1.0326元 | 1.2849元 |
| 2026-08-21 | 1.0329元 | 1.2852元 |
| 2026-08-20 | 1.0329元 | 1.2852元 |
| 2026-08-19 | 1.0329元 | 1.2852元 |
| 2026-08-18 | 1.0351元 | 1.2874元 |
| 2026-08-17 | 1.0356元 | 1.2879元 |
| 2026-08-14 | 1.0332元 | 1.2855元 |
| 2026-08-13 | 1.0335元 | 1.2858元 |
| 2026-08-12 | 1.0351元 | 1.2874元 |
| 2026-08-11 | 1.0354元 | 1.2877元 |
| 2026-08-10 | 1.0365元 | 1.2888元 |
| 2026-08-07 | 1.0370元 | 1.2893元 |
| 2026-08-06 | 1.0356元 | 1.2879元 |
| 2026-08-05 | 1.0352元 | 1.2875元 |
| 2026-08-04 | 1.0344元 | 1.2867元 |
| 2026-08-03 | 1.0333元 | 1.2856元 |
| 2026-07-31 | 1.0334元 | 1.2857元 |
| 2026-07-30 | 1.0323元 | 1.2846元 |
| 2026-07-29 | 1.0324元 | 1.2847元 |
| 2026-07-28 | 1.0314元 | 1.2837元 |
| 2026-07-27 | 1.0330元 | 1.2853元 |
| 2026-07-24 | 1.0314元 | 1.2837元 |
| 2026-07-23 | 1.0324元 | 1.2847元 |
| 2026-07-22 | 1.0320元 | 1.2843元 |
| 2026-07-21 | 1.0323元 | 1.2846元 |
| 2026-07-20 | 1.0309元 | 1.2832元 |
| 2026-07-17 | 1.0319元 | 1.2842元 |
| 2026-07-16 | 1.0336元 | 1.2859元 |
| 2026-07-15 | 1.0342元 | 1.2865元 |
| 2026-07-14 | 1.0355元 | 1.2878元 |
| 2026-07-13 | 1.0333元 | 1.2856元 |
| 2026-07-10 | 1.0353元 | 1.2876元 |
| 2026-07-09 | 1.0360元 | 1.2883元 |
| 2026-07-08 | 1.0358元 | 1.2881元 |
| 2026-07-07 | 1.0364元 | 1.2887元 |
| 2026-07-06 | 1.0383元 | 1.2906元 |
| 2026-07-03 | 1.0386元 | 1.2909元 |
| 2026-07-02 | 1.0376元 | 1.2899元 |
| 2026-07-01 | 1.0385元 | 1.2908元 |
| 2026-06-30 | 1.0383元 | 1.2906元 |
| 2026-06-29 | 1.0376元 | 1.2899元 |
| 2026-06-26 | 1.0382元 | 1.2905元 |
| 2026-06-25 | 1.0389元 | 1.2912元 |
| 2026-06-24 | 1.0390元 | 1.2913元 |
| 2026-06-23 | 1.0377元 | 1.2900元 |
| 2026-06-22 | 1.0403元 | 1.2926元 |
| 2026-06-18 | 1.0396元 | 1.2919元 |
| 2026-06-17 | 1.0399元 | 1.2922元 |