摩根丰瑞债券C (005367.jj ) 申	基金经理周梦婕基金类型债券型成立日期2017-11-27总资产规模64.14万元 (2026-06-30) 基金净值1.0329元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2697 / 7439)
相关基金:	主从基金: 摩根丰瑞债券A 、摩根丰瑞债券D
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

摩根丰瑞债券C(005367) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-27

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-27	2025-06-27	0.0219 元	2.28万	498.73元	2.12%	9.05%
2025-03-26	2025-03-26	0.0763 元	4.74万	3,613.95元	6.93%	9.05%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。