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公告
摩根丰瑞债券C
(005367.jj )
申
基金经理
周梦婕
基金类型
债券型
成立日期
2017-11-27
总资产规模
64.14万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0176
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.97%
(3178 / 7533)
相关基金:
主从基金:
摩根丰瑞债券A
、
摩根丰瑞债券D
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摩根丰瑞债券C(005367) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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摩根丰瑞债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
64.14万
61.78万
元
--
2026-03-31
1.02
元
2.73万
2.68万
元
--
2025-12-31
1.01
元
1.72万
1.70万
元
--
2025-09-30
1.01
元
1.75万
1.74万
元
--
2025-06-30
1.01
元
4.16万
4.11万
元
--
2025-03-31
1.02
元
2.33万
2.28万
元
--
2024-12-31
1.11
元
5.24万
4.74万
元
--