摩根丰瑞债券C(005367) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 64.14万 | 61.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2.73万 | 2.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1.72万 | 1.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.75万 | 1.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4.16万 | 4.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.33万 | 2.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5.24万 | 4.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,008.26万 | 1,857.27万元 | -- |