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announcement
摩根丰瑞债券C
(005367.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-11-27
总资产规模
1.75万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0126
元
(
2025-12-30
)
基金经理
周梦婕
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.21%
(2774 / 7160)
相关基金:
主从基金:
摩根丰瑞债券A
、
摩根丰瑞债券D
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摩根丰瑞债券C(005367) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
1.75万
1.74万
元
--
2025-06-30
1.01
元
4.16万
4.11万
元
--
2025-03-31
1.02
元
2.33万
2.28万
元
--
2024-12-31
1.11
元
5.24万
4.74万
元
--
2024-09-30
1.08
元
2,008.26万
1,857.27万
元
--
2024-06-30
1.08
元
2.71万
2.52万
元
--
2024-03-31
--
2.64万
2.48万
元
--