摩根丰瑞债券C (005367.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周梦婕基金类型债券型成立日期2017-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0373元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2531 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根丰瑞债券(005366) 、摩根丰瑞债券D |
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摩根丰瑞债券C(005367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0373元 | 1.2896元 |
| 2026-05-20 | 1.0403元 | 1.2926元 |
| 2026-05-19 | 1.0404元 | 1.2927元 |
| 2026-05-18 | 1.0379元 | 1.2902元 |
| 2026-05-15 | 1.0378元 | 1.2901元 |
| 2026-05-14 | 1.0398元 | 1.2921元 |
| 2026-05-13 | 1.0413元 | 1.2936元 |
| 2026-05-12 | 1.0413元 | 1.2936元 |
| 2026-05-11 | 1.0425元 | 1.2948元 |
| 2026-05-08 | 1.0403元 | 1.2926元 |
| 2026-05-07 | 1.0390元 | 1.2913元 |
| 2026-05-06 | 1.0383元 | 1.2906元 |
| 2026-04-30 | 1.0359元 | 1.2882元 |
| 2026-04-29 | 1.0343元 | 1.2866元 |
| 2026-04-28 | 1.0321元 | 1.2844元 |
| 2026-04-27 | 1.0348元 | 1.2871元 |
| 2026-04-24 | 1.0341元 | 1.2864元 |
| 2026-04-23 | 1.0353元 | 1.2876元 |
| 2026-04-22 | 1.0349元 | 1.2872元 |
| 2026-04-21 | 1.0331元 | 1.2854元 |
| 2026-04-20 | 1.0332元 | 1.2855元 |
| 2026-04-17 | 1.0332元 | 1.2855元 |
| 2026-04-16 | 1.0324元 | 1.2847元 |
| 2026-04-15 | 1.0299元 | 1.2822元 |
| 2026-04-14 | 1.0295元 | 1.2818元 |
| 2026-04-13 | 1.0289元 | 1.2812元 |
| 2026-04-10 | 1.0289元 | 1.2812元 |
| 2026-04-09 | 1.0274元 | 1.2797元 |
| 2026-04-08 | 1.0269元 | 1.2792元 |
| 2026-04-07 | 1.0189元 | 1.2712元 |
| 2026-04-03 | 1.0180元 | 1.2703元 |
| 2026-04-02 | 1.0184元 | 1.2707元 |
| 2026-04-01 | 1.0217元 | 1.2740元 |
| 2026-03-31 | 1.0182元 | 1.2705元 |
| 2026-03-30 | 1.0246元 | 1.2769元 |
| 2026-03-27 | 1.0257元 | 1.2780元 |
| 2026-03-26 | 1.0248元 | 1.2771元 |
| 2026-03-25 | 1.0268元 | 1.2791元 |
| 2026-03-24 | 1.0251元 | 1.2774元 |
| 2026-03-23 | 1.0216元 | 1.2739元 |
| 2026-03-20 | 1.0239元 | 1.2762元 |
| 2026-03-19 | 1.0246元 | 1.2769元 |
| 2026-03-18 | 1.0265元 | 1.2788元 |
| 2026-03-17 | 1.0249元 | 1.2772元 |
| 2026-03-16 | 1.0275元 | 1.2798元 |
| 2026-03-13 | 1.0274元 | 1.2797元 |
| 2026-03-12 | 1.0293元 | 1.2816元 |
| 2026-03-11 | 1.0306元 | 1.2829元 |
| 2026-03-10 | 1.0290元 | 1.2813元 |
| 2026-03-09 | 1.0275元 | 1.2798元 |