摩根丰瑞债券C(005367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0176元 | 1.2699元 |
| 2026-10-14 | 1.0196元 | 1.2719元 |
| 2026-10-13 | 1.0209元 | 1.2732元 |
| 2026-10-12 | 1.0206元 | 1.2729元 |
| 2026-10-09 | 1.0235元 | 1.2758元 |
| 2026-10-08 | 1.0231元 | 1.2754元 |
| 2026-09-30 | 1.0257元 | 1.2780元 |
| 2026-09-29 | 1.0273元 | 1.2796元 |
| 2026-09-28 | 1.0279元 | 1.2802元 |
| 2026-09-24 | 1.0299元 | 1.2822元 |
| 2026-09-23 | 1.0332元 | 1.2855元 |
| 2026-09-22 | 1.0337元 | 1.2860元 |
| 2026-09-21 | 1.0343元 | 1.2866元 |
| 2026-09-18 | 1.0334元 | 1.2857元 |
| 2026-09-17 | 1.0322元 | 1.2845元 |
| 2026-09-16 | 1.0321元 | 1.2844元 |
| 2026-09-15 | 1.0304元 | 1.2827元 |
| 2026-09-14 | 1.0310元 | 1.2833元 |
| 2026-09-11 | 1.0302元 | 1.2825元 |
| 2026-09-10 | 1.0309元 | 1.2832元 |
| 2026-09-09 | 1.0315元 | 1.2838元 |
| 2026-09-08 | 1.0320元 | 1.2843元 |
| 2026-09-07 | 1.0317元 | 1.2840元 |
| 2026-09-04 | 1.0310元 | 1.2833元 |
| 2026-09-03 | 1.0317元 | 1.2840元 |
| 2026-09-02 | 1.0318元 | 1.2841元 |
| 2026-09-01 | 1.0331元 | 1.2854元 |
| 2026-08-31 | 1.0338元 | 1.2861元 |
| 2026-08-28 | 1.0337元 | 1.2860元 |
| 2026-08-27 | 1.0337元 | 1.2860元 |
| 2026-08-26 | 1.0329元 | 1.2852元 |
| 2026-08-25 | 1.0327元 | 1.2850元 |
| 2026-08-24 | 1.0326元 | 1.2849元 |
| 2026-08-21 | 1.0329元 | 1.2852元 |
| 2026-08-20 | 1.0329元 | 1.2852元 |
| 2026-08-19 | 1.0329元 | 1.2852元 |
| 2026-08-18 | 1.0351元 | 1.2874元 |
| 2026-08-17 | 1.0356元 | 1.2879元 |
| 2026-08-14 | 1.0332元 | 1.2855元 |
| 2026-08-13 | 1.0335元 | 1.2858元 |
| 2026-08-12 | 1.0351元 | 1.2874元 |
| 2026-08-11 | 1.0354元 | 1.2877元 |
| 2026-08-10 | 1.0365元 | 1.2888元 |
| 2026-08-07 | 1.0370元 | 1.2893元 |
| 2026-08-06 | 1.0356元 | 1.2879元 |
| 2026-08-05 | 1.0352元 | 1.2875元 |
| 2026-08-04 | 1.0344元 | 1.2867元 |
| 2026-08-03 | 1.0333元 | 1.2856元 |
| 2026-07-31 | 1.0334元 | 1.2857元 |
| 2026-07-30 | 1.0323元 | 1.2846元 |