摩根丰瑞债券C(005367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0341元 | 1.2864元 |
| 2026-04-23 | 1.0353元 | 1.2876元 |
| 2026-04-22 | 1.0349元 | 1.2872元 |
| 2026-04-21 | 1.0331元 | 1.2854元 |
| 2026-04-20 | 1.0332元 | 1.2855元 |
| 2026-04-17 | 1.0332元 | 1.2855元 |
| 2026-04-16 | 1.0324元 | 1.2847元 |
| 2026-04-15 | 1.0299元 | 1.2822元 |
| 2026-04-14 | 1.0295元 | 1.2818元 |
| 2026-04-13 | 1.0289元 | 1.2812元 |
| 2026-04-10 | 1.0289元 | 1.2812元 |
| 2026-04-09 | 1.0274元 | 1.2797元 |
| 2026-04-08 | 1.0269元 | 1.2792元 |
| 2026-04-07 | 1.0189元 | 1.2712元 |
| 2026-04-03 | 1.0180元 | 1.2703元 |
| 2026-04-02 | 1.0184元 | 1.2707元 |
| 2026-04-01 | 1.0217元 | 1.2740元 |
| 2026-03-31 | 1.0182元 | 1.2705元 |
| 2026-03-30 | 1.0246元 | 1.2769元 |
| 2026-03-27 | 1.0257元 | 1.2780元 |
| 2026-03-26 | 1.0248元 | 1.2771元 |
| 2026-03-25 | 1.0268元 | 1.2791元 |
| 2026-03-24 | 1.0251元 | 1.2774元 |
| 2026-03-23 | 1.0216元 | 1.2739元 |
| 2026-03-20 | 1.0239元 | 1.2762元 |
| 2026-03-19 | 1.0246元 | 1.2769元 |
| 2026-03-18 | 1.0265元 | 1.2788元 |
| 2026-03-17 | 1.0249元 | 1.2772元 |
| 2026-03-16 | 1.0275元 | 1.2798元 |
| 2026-03-13 | 1.0274元 | 1.2797元 |
| 2026-03-12 | 1.0293元 | 1.2816元 |
| 2026-03-11 | 1.0306元 | 1.2829元 |
| 2026-03-10 | 1.0290元 | 1.2813元 |
| 2026-03-09 | 1.0275元 | 1.2798元 |
| 2026-03-06 | 1.0284元 | 1.2807元 |
| 2026-03-05 | 1.0279元 | 1.2802元 |
| 2026-03-04 | 1.0284元 | 1.2807元 |
| 2026-03-03 | 1.0281元 | 1.2804元 |
| 2026-03-02 | 1.0314元 | 1.2837元 |
| 2026-02-27 | 1.0319元 | 1.2842元 |
| 2026-02-26 | 1.0318元 | 1.2841元 |
| 2026-02-25 | 1.0332元 | 1.2855元 |
| 2026-02-24 | 1.0328元 | 1.2851元 |
| 2026-02-13 | 1.0311元 | 1.2834元 |
| 2026-02-12 | 1.0320元 | 1.2843元 |
| 2026-02-11 | 1.0312元 | 1.2835元 |
| 2026-02-10 | 1.0306元 | 1.2829元 |
| 2026-02-09 | 1.0305元 | 1.2828元 |
| 2026-02-06 | 1.0283元 | 1.2806元 |
| 2026-02-05 | 1.0273元 | 1.2796元 |