摩根丰瑞债券C (005367.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周梦婕基金类型债券型成立日期2017-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0403元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2519 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根丰瑞债券(005366) 、摩根丰瑞债券D |
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摩根丰瑞债券C(005367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0403元 | 1.2926元 |
| 2026-06-18 | 1.0396元 | 1.2919元 |
| 2026-06-17 | 1.0399元 | 1.2922元 |
| 2026-06-16 | 1.0407元 | 1.2930元 |
| 2026-06-15 | 1.0398元 | 1.2921元 |
| 2026-06-12 | 1.0375元 | 1.2898元 |
| 2026-06-11 | 1.0371元 | 1.2894元 |
| 2026-06-10 | 1.0374元 | 1.2897元 |
| 2026-06-09 | 1.0382元 | 1.2905元 |
| 2026-06-08 | 1.0375元 | 1.2898元 |
| 2026-06-05 | 1.0363元 | 1.2886元 |
| 2026-06-04 | 1.0374元 | 1.2897元 |
| 2026-06-03 | 1.0389元 | 1.2912元 |
| 2026-06-02 | 1.0394元 | 1.2917元 |
| 2026-06-01 | 1.0389元 | 1.2912元 |
| 2026-05-29 | 1.0380元 | 1.2903元 |
| 2026-05-28 | 1.0391元 | 1.2914元 |
| 2026-05-27 | 1.0365元 | 1.2888元 |
| 2026-05-26 | 1.0366元 | 1.2889元 |
| 2026-05-25 | 1.0368元 | 1.2891元 |
| 2026-05-22 | 1.0372元 | 1.2895元 |
| 2026-05-21 | 1.0373元 | 1.2896元 |
| 2026-05-20 | 1.0403元 | 1.2926元 |
| 2026-05-19 | 1.0404元 | 1.2927元 |
| 2026-05-18 | 1.0379元 | 1.2902元 |
| 2026-05-15 | 1.0378元 | 1.2901元 |
| 2026-05-14 | 1.0398元 | 1.2921元 |
| 2026-05-13 | 1.0413元 | 1.2936元 |
| 2026-05-12 | 1.0413元 | 1.2936元 |
| 2026-05-11 | 1.0425元 | 1.2948元 |
| 2026-05-08 | 1.0403元 | 1.2926元 |
| 2026-05-07 | 1.0390元 | 1.2913元 |
| 2026-05-06 | 1.0383元 | 1.2906元 |
| 2026-04-30 | 1.0359元 | 1.2882元 |
| 2026-04-29 | 1.0343元 | 1.2866元 |
| 2026-04-28 | 1.0321元 | 1.2844元 |
| 2026-04-27 | 1.0348元 | 1.2871元 |
| 2026-04-24 | 1.0341元 | 1.2864元 |
| 2026-04-23 | 1.0353元 | 1.2876元 |
| 2026-04-22 | 1.0349元 | 1.2872元 |
| 2026-04-21 | 1.0331元 | 1.2854元 |
| 2026-04-20 | 1.0332元 | 1.2855元 |
| 2026-04-17 | 1.0332元 | 1.2855元 |
| 2026-04-16 | 1.0324元 | 1.2847元 |
| 2026-04-15 | 1.0299元 | 1.2822元 |
| 2026-04-14 | 1.0295元 | 1.2818元 |
| 2026-04-13 | 1.0289元 | 1.2812元 |
| 2026-04-10 | 1.0289元 | 1.2812元 |
| 2026-04-09 | 1.0274元 | 1.2797元 |
| 2026-04-08 | 1.0269元 | 1.2792元 |