估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
摩根丰瑞债券C
(005367.jj )
申
基金经理
周梦婕
基金类型
债券型
成立日期
2017-11-27
总资产规模
64.14万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0196
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.00%
(3123 / 7533)
相关基金:
主从基金:
摩根丰瑞债券A
、
摩根丰瑞债券D
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
摩根丰瑞债券C(005367) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
摩根丰瑞债券型证券投资基金
基金简称
摩根丰瑞债券
基金主代码
005366
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-11-27
总份额
7.43亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
摩根丰瑞债券A
摩根丰瑞债券C
摩根丰瑞债券D
子基金场内简称
子基金代码
005366
005367
021493
子基金份额
5.95亿
份
(
2026-06-30
)
61.78万
份
(
2026-06-30
)
1.47亿
份
(
2026-06-30
)