中银证券安源债券C(005363) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1290元 | 1.1965元 |
| 2026-09-11 | 1.1289元 | 1.1964元 |
| 2026-09-10 | 1.1289元 | 1.1964元 |
| 2026-09-09 | 1.1289元 | 1.1964元 |
| 2026-09-08 | 1.1287元 | 1.1962元 |
| 2026-09-07 | 1.1288元 | 1.1963元 |
| 2026-09-04 | 1.1285元 | 1.1960元 |
| 2026-09-03 | 1.1285元 | 1.1960元 |
| 2026-09-02 | 1.1280元 | 1.1955元 |
| 2026-09-01 | 1.1279元 | 1.1954元 |
| 2026-08-31 | 1.1277元 | 1.1952元 |
| 2026-08-28 | 1.1276元 | 1.1951元 |
| 2026-08-27 | 1.1276元 | 1.1951元 |
| 2026-08-26 | 1.1278元 | 1.1953元 |
| 2026-08-25 | 1.1279元 | 1.1954元 |
| 2026-08-24 | 1.1279元 | 1.1954元 |
| 2026-08-21 | 1.1277元 | 1.1952元 |
| 2026-08-20 | 1.1278元 | 1.1953元 |
| 2026-08-19 | 1.1278元 | 1.1953元 |
| 2026-08-18 | 1.1279元 | 1.1954元 |
| 2026-08-17 | 1.1277元 | 1.1952元 |
| 2026-08-14 | 1.1274元 | 1.1949元 |
| 2026-08-13 | 1.1273元 | 1.1948元 |
| 2026-08-12 | 1.1271元 | 1.1946元 |
| 2026-08-11 | 1.1270元 | 1.1945元 |
| 2026-08-10 | 1.1270元 | 1.1945元 |
| 2026-08-07 | 1.1269元 | 1.1944元 |
| 2026-08-06 | 1.1268元 | 1.1943元 |
| 2026-08-05 | 1.1267元 | 1.1942元 |
| 2026-08-04 | 1.1267元 | 1.1942元 |
| 2026-08-03 | 1.1265元 | 1.1940元 |
| 2026-07-31 | 1.1265元 | 1.1940元 |
| 2026-07-30 | 1.1262元 | 1.1937元 |
| 2026-07-29 | 1.1261元 | 1.1936元 |
| 2026-07-28 | 1.1260元 | 1.1935元 |
| 2026-07-27 | 1.1262元 | 1.1937元 |
| 2026-07-24 | 1.1262元 | 1.1937元 |
| 2026-07-23 | 1.1261元 | 1.1936元 |
| 2026-07-22 | 1.1261元 | 1.1936元 |
| 2026-07-21 | 1.1260元 | 1.1935元 |
| 2026-07-20 | 1.1259元 | 1.1934元 |
| 2026-07-17 | 1.1259元 | 1.1934元 |
| 2026-07-16 | 1.1259元 | 1.1934元 |
| 2026-07-15 | 1.1260元 | 1.1935元 |
| 2026-07-14 | 1.1259元 | 1.1934元 |
| 2026-07-13 | 1.1259元 | 1.1934元 |
| 2026-07-10 | 1.1259元 | 1.1934元 |
| 2026-07-09 | 1.1255元 | 1.1930元 |
| 2026-07-08 | 1.1255元 | 1.1930元 |
| 2026-07-07 | 1.1255元 | 1.1930元 |