中银证券安源债券C(005363) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 434.96万 | 386.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 466.86万 | 417.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 581.36万 | 523.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 703.68万 | 635.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,360.27万 | 1,225.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,287.75万 | 1,167.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,208.15万 | 2,008.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 8,261.12万 | 7,583.95万元 | -- |