中银证券安源债券C (005363.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理吕文晔阳秀峰基金类型债券型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1211元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5153 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安源债券(005362) |
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中银证券安源债券C(005363) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 466.86万 | 417.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 581.36万 | 523.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 703.68万 | 635.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,360.27万 | 1,225.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,287.75万 | 1,167.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,208.15万 | 2,008.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 8,261.12万 | 7,583.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.02万 | 1.90万元 | -- |