估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银证券安源债券C
(005363.jj )
中银国际证券股份有限公司
申
基金经理
吕文晔
阳秀峰
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-26
总资产规模
466.86万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1259
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.44%
(5065 / 7387)
相关基金:
主从基金:
中银证券安源债券(005362)
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中银证券安源债券C(005363) - 历史资产组合