中银证券安源债券C (005363.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理吕文晔阳秀峰基金类型债券型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1211元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5153 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安源债券(005362) |
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中银证券安源债券C(005363) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0.054 元 | 2.17万 | 1,170.45元 | 4.84% | 4.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |