中银证券安源债券C(005363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1139元 | 1.1814元 |
| 2026-02-05 | 1.1133元 | 1.1808元 |
| 2026-02-04 | 1.1129元 | 1.1804元 |
| 2026-02-03 | 1.1129元 | 1.1804元 |
| 2026-02-02 | 1.1130元 | 1.1805元 |
| 2026-01-30 | 1.1129元 | 1.1804元 |
| 2026-01-29 | 1.1130元 | 1.1805元 |
| 2026-01-28 | 1.1130元 | 1.1805元 |
| 2026-01-27 | 1.1130元 | 1.1805元 |
| 2026-01-26 | 1.1133元 | 1.1808元 |
| 2026-01-23 | 1.1131元 | 1.1806元 |
| 2026-01-22 | 1.1126元 | 1.1801元 |
| 2026-01-21 | 1.1126元 | 1.1801元 |
| 2026-01-20 | 1.1123元 | 1.1798元 |
| 2026-01-19 | 1.1115元 | 1.1790元 |
| 2026-01-16 | 1.1114元 | 1.1789元 |
| 2026-01-15 | 1.1110元 | 1.1785元 |
| 2026-01-14 | 1.1108元 | 1.1783元 |
| 2026-01-13 | 1.1107元 | 1.1782元 |
| 2026-01-12 | 1.1106元 | 1.1781元 |
| 2026-01-09 | 1.1101元 | 1.1776元 |
| 2026-01-08 | 1.1098元 | 1.1773元 |
| 2026-01-07 | 1.1092元 | 1.1767元 |
| 2026-01-06 | 1.1098元 | 1.1773元 |
| 2026-01-05 | 1.1104元 | 1.1779元 |
| 2025-12-31 | 1.1105元 | 1.1780元 |
| 2025-12-30 | 1.1103元 | 1.1778元 |
| 2025-12-29 | 1.1104元 | 1.1779元 |
| 2025-12-26 | 1.1111元 | 1.1786元 |
| 2025-12-25 | 1.1109元 | 1.1784元 |
| 2025-12-24 | 1.1110元 | 1.1785元 |
| 2025-12-23 | 1.1109元 | 1.1784元 |
| 2025-12-22 | 1.1102元 | 1.1777元 |
| 2025-12-19 | 1.1107元 | 1.1782元 |
| 2025-12-18 | 1.1097元 | 1.1772元 |
| 2025-12-17 | 1.1095元 | 1.1770元 |
| 2025-12-16 | 1.1083元 | 1.1758元 |
| 2025-12-15 | 1.1083元 | 1.1758元 |
| 2025-12-12 | 1.1095元 | 1.1770元 |
| 2025-12-11 | 1.1105元 | 1.1780元 |
| 2025-12-10 | 1.1097元 | 1.1772元 |
| 2025-12-09 | 1.1091元 | 1.1766元 |
| 2025-12-08 | 1.1083元 | 1.1758元 |
| 2025-12-05 | 1.1086元 | 1.1761元 |
| 2025-12-04 | 1.1083元 | 1.1758元 |
| 2025-12-03 | 1.1100元 | 1.1775元 |
| 2025-12-02 | 1.1109元 | 1.1784元 |
| 2025-12-01 | 1.1116元 | 1.1791元 |
| 2025-11-28 | 1.1116元 | 1.1791元 |
| 2025-11-27 | 1.1111元 | 1.1786元 |