中银证券安源债券C (005363.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理吕文晔阳秀峰基金类型债券型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1210元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5148 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安源债券(005362) |
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中银证券安源债券C(005363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1210元 | 1.1885元 |
| 2026-05-06 | 1.1209元 | 1.1884元 |
| 2026-04-30 | 1.1210元 | 1.1885元 |
| 2026-04-29 | 1.1210元 | 1.1885元 |
| 2026-04-28 | 1.1208元 | 1.1883元 |
| 2026-04-27 | 1.1206元 | 1.1881元 |
| 2026-04-24 | 1.1208元 | 1.1883元 |
| 2026-04-23 | 1.1208元 | 1.1883元 |
| 2026-04-22 | 1.1208元 | 1.1883元 |
| 2026-04-21 | 1.1207元 | 1.1882元 |
| 2026-04-20 | 1.1206元 | 1.1881元 |
| 2026-04-17 | 1.1204元 | 1.1879元 |
| 2026-04-16 | 1.1201元 | 1.1876元 |
| 2026-04-15 | 1.1200元 | 1.1875元 |
| 2026-04-14 | 1.1198元 | 1.1873元 |
| 2026-04-13 | 1.1197元 | 1.1872元 |
| 2026-04-10 | 1.1193元 | 1.1868元 |
| 2026-04-09 | 1.1188元 | 1.1863元 |
| 2026-04-08 | 1.1188元 | 1.1863元 |
| 2026-04-07 | 1.1185元 | 1.1860元 |
| 2026-04-03 | 1.1180元 | 1.1855元 |
| 2026-04-02 | 1.1174元 | 1.1849元 |
| 2026-04-01 | 1.1173元 | 1.1848元 |
| 2026-03-31 | 1.1175元 | 1.1850元 |
| 2026-03-30 | 1.1175元 | 1.1850元 |
| 2026-03-27 | 1.1168元 | 1.1843元 |
| 2026-03-26 | 1.1166元 | 1.1841元 |
| 2026-03-25 | 1.1165元 | 1.1840元 |
| 2026-03-24 | 1.1164元 | 1.1839元 |
| 2026-03-23 | 1.1161元 | 1.1836元 |
| 2026-03-20 | 1.1161元 | 1.1836元 |
| 2026-03-19 | 1.1159元 | 1.1834元 |
| 2026-03-18 | 1.1160元 | 1.1835元 |
| 2026-03-17 | 1.1152元 | 1.1827元 |
| 2026-03-16 | 1.1150元 | 1.1825元 |
| 2026-03-13 | 1.1154元 | 1.1829元 |
| 2026-03-12 | 1.1153元 | 1.1828元 |
| 2026-03-11 | 1.1149元 | 1.1824元 |
| 2026-03-10 | 1.1150元 | 1.1825元 |
| 2026-03-09 | 1.1149元 | 1.1824元 |
| 2026-03-06 | 1.1159元 | 1.1834元 |
| 2026-03-05 | 1.1159元 | 1.1834元 |
| 2026-03-04 | 1.1158元 | 1.1833元 |
| 2026-03-03 | 1.1154元 | 1.1829元 |
| 2026-03-02 | 1.1152元 | 1.1827元 |
| 2026-02-27 | 1.1144元 | 1.1819元 |
| 2026-02-26 | 1.1142元 | 1.1817元 |
| 2026-02-25 | 1.1150元 | 1.1825元 |
| 2026-02-24 | 1.1155元 | 1.1830元 |
| 2026-02-13 | 1.1149元 | 1.1824元 |