中银证券安源债券C (005363.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理吕文晔阳秀峰基金类型债券型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1255元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5098 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安源债券(005362) |
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中银证券安源债券C(005363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1255元 | 1.1930元 |
| 2026-07-08 | 1.1255元 | 1.1930元 |
| 2026-07-07 | 1.1255元 | 1.1930元 |
| 2026-07-06 | 1.1254元 | 1.1929元 |
| 2026-07-03 | 1.1251元 | 1.1926元 |
| 2026-07-02 | 1.1251元 | 1.1926元 |
| 2026-07-01 | 1.1250元 | 1.1925元 |
| 2026-06-30 | 1.1254元 | 1.1929元 |
| 2026-06-29 | 1.1254元 | 1.1929元 |
| 2026-06-26 | 1.1250元 | 1.1925元 |
| 2026-06-25 | 1.1249元 | 1.1924元 |
| 2026-06-24 | 1.1246元 | 1.1921元 |
| 2026-06-23 | 1.1245元 | 1.1920元 |
| 2026-06-22 | 1.1247元 | 1.1922元 |
| 2026-06-18 | 1.1246元 | 1.1921元 |
| 2026-06-17 | 1.1245元 | 1.1920元 |
| 2026-06-16 | 1.1239元 | 1.1914元 |
| 2026-06-15 | 1.1235元 | 1.1910元 |
| 2026-06-12 | 1.1235元 | 1.1910元 |
| 2026-06-11 | 1.1234元 | 1.1909元 |
| 2026-06-10 | 1.1239元 | 1.1914元 |
| 2026-06-09 | 1.1241元 | 1.1916元 |
| 2026-06-08 | 1.1243元 | 1.1918元 |
| 2026-06-05 | 1.1243元 | 1.1918元 |
| 2026-06-04 | 1.1246元 | 1.1921元 |
| 2026-06-03 | 1.1242元 | 1.1917元 |
| 2026-06-02 | 1.1242元 | 1.1917元 |
| 2026-06-01 | 1.1242元 | 1.1917元 |
| 2026-05-29 | 1.1240元 | 1.1915元 |
| 2026-05-28 | 1.1237元 | 1.1912元 |
| 2026-05-27 | 1.1235元 | 1.1910元 |
| 2026-05-26 | 1.1229元 | 1.1904元 |
| 2026-05-25 | 1.1226元 | 1.1901元 |
| 2026-05-22 | 1.1224元 | 1.1899元 |
| 2026-05-21 | 1.1224元 | 1.1899元 |
| 2026-05-20 | 1.1224元 | 1.1899元 |
| 2026-05-19 | 1.1223元 | 1.1898元 |
| 2026-05-18 | 1.1220元 | 1.1895元 |
| 2026-05-15 | 1.1218元 | 1.1893元 |
| 2026-05-14 | 1.1218元 | 1.1893元 |
| 2026-05-13 | 1.1218元 | 1.1893元 |
| 2026-05-12 | 1.1215元 | 1.1890元 |
| 2026-05-11 | 1.1214元 | 1.1889元 |
| 2026-05-08 | 1.1211元 | 1.1886元 |
| 2026-05-07 | 1.1210元 | 1.1885元 |
| 2026-05-06 | 1.1209元 | 1.1884元 |
| 2026-04-30 | 1.1210元 | 1.1885元 |
| 2026-04-29 | 1.1210元 | 1.1885元 |
| 2026-04-28 | 1.1208元 | 1.1883元 |
| 2026-04-27 | 1.1206元 | 1.1881元 |