中银证券安源债券C (005363.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理吕文晔阳秀峰基金类型债券型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1218元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5205 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安源债券(005362) |
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中银证券安源债券C(005363) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |