长安泓润纯债债券A(005345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1410元 | 1.3175元 |
| 2026-04-23 | 1.1420元 | 1.3185元 |
| 2026-04-22 | 1.1428元 | 1.3193元 |
| 2026-04-21 | 1.1421元 | 1.3186元 |
| 2026-04-20 | 1.1413元 | 1.3178元 |
| 2026-04-17 | 1.1408元 | 1.3173元 |
| 2026-04-16 | 1.1398元 | 1.3163元 |
| 2026-04-15 | 1.1396元 | 1.3161元 |
| 2026-04-14 | 1.1394元 | 1.3159元 |
| 2026-04-13 | 1.1386元 | 1.3151元 |
| 2026-04-10 | 1.1376元 | 1.3141元 |
| 2026-04-09 | 1.1371元 | 1.3136元 |
| 2026-04-08 | 1.1370元 | 1.3135元 |
| 2026-04-07 | 1.1363元 | 1.3128元 |
| 2026-04-03 | 1.1349元 | 1.3114元 |
| 2026-04-02 | 1.1336元 | 1.3101元 |
| 2026-04-01 | 1.1336元 | 1.3101元 |
| 2026-03-31 | 1.1341元 | 1.3106元 |
| 2026-03-30 | 1.1339元 | 1.3104元 |
| 2026-03-27 | 1.1322元 | 1.3087元 |
| 2026-03-26 | 1.1318元 | 1.3083元 |
| 2026-03-25 | 1.1311元 | 1.3076元 |
| 2026-03-24 | 1.1307元 | 1.3072元 |
| 2026-03-23 | 1.1301元 | 1.3066元 |
| 2026-03-20 | 1.1303元 | 1.3068元 |
| 2026-03-19 | 1.1304元 | 1.3069元 |
| 2026-03-18 | 1.1302元 | 1.3067元 |
| 2026-03-17 | 1.1289元 | 1.3054元 |
| 2026-03-16 | 1.1286元 | 1.3051元 |
| 2026-03-13 | 1.1296元 | 1.3061元 |
| 2026-03-12 | 1.1296元 | 1.3061元 |
| 2026-03-11 | 1.1290元 | 1.3055元 |
| 2026-03-10 | 1.1292元 | 1.3057元 |
| 2026-03-09 | 1.1290元 | 1.3055元 |
| 2026-03-06 | 1.1308元 | 1.3073元 |
| 2026-03-05 | 1.1309元 | 1.3074元 |
| 2026-03-04 | 1.1309元 | 1.3074元 |
| 2026-03-03 | 1.1303元 | 1.3068元 |
| 2026-03-02 | 1.1301元 | 1.3066元 |
| 2026-02-27 | 1.1285元 | 1.3050元 |
| 2026-02-26 | 1.1281元 | 1.3046元 |
| 2026-02-25 | 1.1295元 | 1.3060元 |
| 2026-02-24 | 1.1305元 | 1.3070元 |
| 2026-02-13 | 1.1298元 | 1.3063元 |
| 2026-02-12 | 1.1298元 | 1.3063元 |
| 2026-02-11 | 1.1293元 | 1.3058元 |
| 2026-02-10 | 1.1288元 | 1.3053元 |
| 2026-02-09 | 1.1287元 | 1.3052元 |
| 2026-02-06 | 1.1277元 | 1.3042元 |
| 2026-02-05 | 1.1265元 | 1.3030元 |