长安泓润纯债债券A(005345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1336元 | 1.3101元 |
| 2026-03-31 | 1.1341元 | 1.3106元 |
| 2026-03-30 | 1.1339元 | 1.3104元 |
| 2026-03-27 | 1.1322元 | 1.3087元 |
| 2026-03-26 | 1.1318元 | 1.3083元 |
| 2026-03-25 | 1.1311元 | 1.3076元 |
| 2026-03-24 | 1.1307元 | 1.3072元 |
| 2026-03-23 | 1.1301元 | 1.3066元 |
| 2026-03-20 | 1.1303元 | 1.3068元 |
| 2026-03-19 | 1.1304元 | 1.3069元 |
| 2026-03-18 | 1.1302元 | 1.3067元 |
| 2026-03-17 | 1.1289元 | 1.3054元 |
| 2026-03-16 | 1.1286元 | 1.3051元 |
| 2026-03-13 | 1.1296元 | 1.3061元 |
| 2026-03-12 | 1.1296元 | 1.3061元 |
| 2026-03-11 | 1.1290元 | 1.3055元 |
| 2026-03-10 | 1.1292元 | 1.3057元 |
| 2026-03-09 | 1.1290元 | 1.3055元 |
| 2026-03-06 | 1.1308元 | 1.3073元 |
| 2026-03-05 | 1.1309元 | 1.3074元 |
| 2026-03-04 | 1.1309元 | 1.3074元 |
| 2026-03-03 | 1.1303元 | 1.3068元 |
| 2026-03-02 | 1.1301元 | 1.3066元 |
| 2026-02-27 | 1.1285元 | 1.3050元 |
| 2026-02-26 | 1.1281元 | 1.3046元 |
| 2026-02-25 | 1.1295元 | 1.3060元 |
| 2026-02-24 | 1.1305元 | 1.3070元 |
| 2026-02-13 | 1.1298元 | 1.3063元 |
| 2026-02-12 | 1.1298元 | 1.3063元 |
| 2026-02-11 | 1.1293元 | 1.3058元 |
| 2026-02-10 | 1.1288元 | 1.3053元 |
| 2026-02-09 | 1.1287元 | 1.3052元 |
| 2026-02-06 | 1.1277元 | 1.3042元 |
| 2026-02-05 | 1.1265元 | 1.3030元 |
| 2026-02-04 | 1.1258元 | 1.3023元 |
| 2026-02-03 | 1.1260元 | 1.3025元 |
| 2026-02-02 | 1.1263元 | 1.3028元 |
| 2026-01-30 | 1.1265元 | 1.3030元 |
| 2026-01-29 | 1.1268元 | 1.3033元 |
| 2026-01-28 | 1.1266元 | 1.3031元 |
| 2026-01-27 | 1.1262元 | 1.3027元 |
| 2026-01-26 | 1.1267元 | 1.3032元 |
| 2026-01-23 | 1.1265元 | 1.3030元 |
| 2026-01-22 | 1.1252元 | 1.3017元 |
| 2026-01-21 | 1.1250元 | 1.3015元 |
| 2026-01-20 | 1.1236元 | 1.3001元 |
| 2026-01-19 | 1.1221元 | 1.2986元 |
| 2026-01-16 | 1.1218元 | 1.2983元 |
| 2026-01-15 | 1.1212元 | 1.2977元 |
| 2026-01-14 | 1.1207元 | 1.2972元 |