长安泓润纯债债券A(005345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1265元 | 1.3030元 |
| 2026-01-29 | 1.1268元 | 1.3033元 |
| 2026-01-28 | 1.1266元 | 1.3031元 |
| 2026-01-27 | 1.1262元 | 1.3027元 |
| 2026-01-26 | 1.1267元 | 1.3032元 |
| 2026-01-23 | 1.1265元 | 1.3030元 |
| 2026-01-22 | 1.1252元 | 1.3017元 |
| 2026-01-21 | 1.1250元 | 1.3015元 |
| 2026-01-20 | 1.1236元 | 1.3001元 |
| 2026-01-19 | 1.1221元 | 1.2986元 |
| 2026-01-16 | 1.1218元 | 1.2983元 |
| 2026-01-15 | 1.1212元 | 1.2977元 |
| 2026-01-14 | 1.1207元 | 1.2972元 |
| 2026-01-13 | 1.1204元 | 1.2969元 |
| 2026-01-12 | 1.1200元 | 1.2965元 |
| 2026-01-09 | 1.1189元 | 1.2954元 |
| 2026-01-08 | 1.1182元 | 1.2947元 |
| 2026-01-07 | 1.1167元 | 1.2932元 |
| 2026-01-06 | 1.1179元 | 1.2944元 |
| 2026-01-05 | 1.1196元 | 1.2961元 |
| 2025-12-31 | 1.1202元 | 1.2967元 |
| 2025-12-30 | 1.1200元 | 1.2965元 |
| 2025-12-29 | 1.1202元 | 1.2967元 |
| 2025-12-26 | 1.1227元 | 1.2992元 |
| 2025-12-25 | 1.1220元 | 1.2985元 |
| 2025-12-24 | 1.1217元 | 1.2982元 |
| 2025-12-23 | 1.1212元 | 1.2977元 |
| 2025-12-22 | 1.1197元 | 1.2962元 |
| 2025-12-19 | 1.1205元 | 1.2970元 |
| 2025-12-18 | 1.1194元 | 1.2959元 |
| 2025-12-17 | 1.1189元 | 1.2954元 |
| 2025-12-16 | 1.1171元 | 1.2936元 |
| 2025-12-15 | 1.1173元 | 1.2938元 |
| 2025-12-12 | 1.1188元 | 1.2953元 |
| 2025-12-11 | 1.1196元 | 1.2961元 |
| 2025-12-10 | 1.1178元 | 1.2943元 |
| 2025-12-09 | 1.1173元 | 1.2938元 |
| 2025-12-08 | 1.1158元 | 1.2923元 |
| 2025-12-05 | 1.1161元 | 1.2926元 |
| 2025-12-04 | 1.1155元 | 1.2920元 |
| 2025-12-03 | 1.1188元 | 1.2953元 |
| 2025-12-02 | 1.1203元 | 1.2968元 |
| 2025-12-01 | 1.1215元 | 1.2980元 |
| 2025-11-28 | 1.1214元 | 1.2979元 |
| 2025-11-27 | 1.1208元 | 1.2973元 |
| 2025-11-26 | 1.1218元 | 1.2983元 |
| 2025-11-25 | 1.1241元 | 1.3006元 |
| 2025-11-24 | 1.1253元 | 1.3018元 |
| 2025-11-21 | 1.1252元 | 1.3017元 |
| 2025-11-20 | 1.1259元 | 1.3024元 |