长安泓润纯债债券A(005345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1188元 | 1.2953元 |
| 2025-12-11 | 1.1196元 | 1.2961元 |
| 2025-12-10 | 1.1178元 | 1.2943元 |
| 2025-12-09 | 1.1173元 | 1.2938元 |
| 2025-12-08 | 1.1158元 | 1.2923元 |
| 2025-12-05 | 1.1161元 | 1.2926元 |
| 2025-12-04 | 1.1155元 | 1.2920元 |
| 2025-12-03 | 1.1188元 | 1.2953元 |
| 2025-12-02 | 1.1203元 | 1.2968元 |
| 2025-12-01 | 1.1215元 | 1.2980元 |
| 2025-11-28 | 1.1214元 | 1.2979元 |
| 2025-11-27 | 1.1208元 | 1.2973元 |
| 2025-11-26 | 1.1218元 | 1.2983元 |
| 2025-11-25 | 1.1241元 | 1.3006元 |
| 2025-11-24 | 1.1253元 | 1.3018元 |
| 2025-11-21 | 1.1252元 | 1.3017元 |
| 2025-11-20 | 1.1259元 | 1.3024元 |
| 2025-11-19 | 1.1258元 | 1.3023元 |
| 2025-11-18 | 1.1263元 | 1.3028元 |
| 2025-11-17 | 1.1263元 | 1.3028元 |
| 2025-11-14 | 1.1256元 | 1.3021元 |
| 2025-11-13 | 1.1255元 | 1.3020元 |
| 2025-11-12 | 1.1259元 | 1.3024元 |
| 2025-11-11 | 1.1250元 | 1.3015元 |
| 2025-11-10 | 1.1248元 | 1.3013元 |
| 2025-11-07 | 1.1241元 | 1.3006元 |
| 2025-11-06 | 1.1248元 | 1.3013元 |
| 2025-11-05 | 1.1260元 | 1.3025元 |
| 2025-11-04 | 1.1256元 | 1.3021元 |
| 2025-11-03 | 1.1257元 | 1.3022元 |
| 2025-10-31 | 1.1253元 | 1.3018元 |
| 2025-10-30 | 1.1234元 | 1.2999元 |
| 2025-10-29 | 1.1224元 | 1.2989元 |
| 2025-10-28 | 1.1222元 | 1.2987元 |
| 2025-10-27 | 1.1199元 | 1.2964元 |
| 2025-10-24 | 1.1195元 | 1.2960元 |
| 2025-10-23 | 1.1200元 | 1.2965元 |
| 2025-10-22 | 1.1200元 | 1.2965元 |
| 2025-10-21 | 1.1197元 | 1.2962元 |
| 2025-10-20 | 1.1192元 | 1.2957元 |
| 2025-10-17 | 1.1203元 | 1.2968元 |
| 2025-10-16 | 1.1184元 | 1.2949元 |
| 2025-10-15 | 1.1170元 | 1.2935元 |
| 2025-10-14 | 1.1172元 | 1.2937元 |
| 2025-10-13 | 1.1171元 | 1.2936元 |
| 2025-10-10 | 1.1152元 | 1.2917元 |
| 2025-10-09 | 1.1157元 | 1.2922元 |
| 2025-09-30 | 1.1141元 | 1.2906元 |
| 2025-09-29 | 1.1132元 | 1.2897元 |
| 2025-09-26 | 1.1139元 | 1.2904元 |