长安泓润纯债债券A(005345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1446元 | 1.3211元 |
| 2026-05-21 | 1.1445元 | 1.3210元 |
| 2026-05-20 | 1.1446元 | 1.3211元 |
| 2026-05-19 | 1.1444元 | 1.3209元 |
| 2026-05-18 | 1.1435元 | 1.3200元 |
| 2026-05-15 | 1.1430元 | 1.3195元 |
| 2026-05-14 | 1.1428元 | 1.3193元 |
| 2026-05-13 | 1.1431元 | 1.3196元 |
| 2026-05-12 | 1.1424元 | 1.3189元 |
| 2026-05-11 | 1.1418元 | 1.3183元 |
| 2026-05-08 | 1.1411元 | 1.3176元 |
| 2026-05-07 | 1.1407元 | 1.3172元 |
| 2026-05-06 | 1.1405元 | 1.3170元 |
| 2026-04-30 | 1.1412元 | 1.3177元 |
| 2026-04-29 | 1.1415元 | 1.3180元 |
| 2026-04-28 | 1.1406元 | 1.3171元 |
| 2026-04-27 | 1.1399元 | 1.3164元 |
| 2026-04-24 | 1.1410元 | 1.3175元 |
| 2026-04-23 | 1.1420元 | 1.3185元 |
| 2026-04-22 | 1.1428元 | 1.3193元 |
| 2026-04-21 | 1.1421元 | 1.3186元 |
| 2026-04-20 | 1.1413元 | 1.3178元 |
| 2026-04-17 | 1.1408元 | 1.3173元 |
| 2026-04-16 | 1.1398元 | 1.3163元 |
| 2026-04-15 | 1.1396元 | 1.3161元 |
| 2026-04-14 | 1.1394元 | 1.3159元 |
| 2026-04-13 | 1.1386元 | 1.3151元 |
| 2026-04-10 | 1.1376元 | 1.3141元 |
| 2026-04-09 | 1.1371元 | 1.3136元 |
| 2026-04-08 | 1.1370元 | 1.3135元 |
| 2026-04-07 | 1.1363元 | 1.3128元 |
| 2026-04-03 | 1.1349元 | 1.3114元 |
| 2026-04-02 | 1.1336元 | 1.3101元 |
| 2026-04-01 | 1.1336元 | 1.3101元 |
| 2026-03-31 | 1.1341元 | 1.3106元 |
| 2026-03-30 | 1.1339元 | 1.3104元 |
| 2026-03-27 | 1.1322元 | 1.3087元 |
| 2026-03-26 | 1.1318元 | 1.3083元 |
| 2026-03-25 | 1.1311元 | 1.3076元 |
| 2026-03-24 | 1.1307元 | 1.3072元 |
| 2026-03-23 | 1.1301元 | 1.3066元 |
| 2026-03-20 | 1.1303元 | 1.3068元 |
| 2026-03-19 | 1.1304元 | 1.3069元 |
| 2026-03-18 | 1.1302元 | 1.3067元 |
| 2026-03-17 | 1.1289元 | 1.3054元 |
| 2026-03-16 | 1.1286元 | 1.3051元 |
| 2026-03-13 | 1.1296元 | 1.3061元 |
| 2026-03-12 | 1.1296元 | 1.3061元 |
| 2026-03-11 | 1.1290元 | 1.3055元 |
| 2026-03-10 | 1.1292元 | 1.3057元 |