长安泓润纯债债券A(005345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1506元 | 1.3271元 |
| 2026-07-16 | 1.1501元 | 1.3266元 |
| 2026-07-15 | 1.1503元 | 1.3268元 |
| 2026-07-14 | 1.1499元 | 1.3264元 |
| 2026-07-13 | 1.1500元 | 1.3265元 |
| 2026-07-10 | 1.1500元 | 1.3265元 |
| 2026-07-09 | 1.1499元 | 1.3264元 |
| 2026-07-08 | 1.1498元 | 1.3263元 |
| 2026-07-07 | 1.1495元 | 1.3260元 |
| 2026-07-06 | 1.1494元 | 1.3259元 |
| 2026-07-03 | 1.1487元 | 1.3252元 |
| 2026-07-02 | 1.1487元 | 1.3252元 |
| 2026-07-01 | 1.1484元 | 1.3249元 |
| 2026-06-30 | 1.1492元 | 1.3257元 |
| 2026-06-29 | 1.1496元 | 1.3261元 |
| 2026-06-26 | 1.1489元 | 1.3254元 |
| 2026-06-25 | 1.1487元 | 1.3252元 |
| 2026-06-24 | 1.1481元 | 1.3246元 |
| 2026-06-23 | 1.1480元 | 1.3245元 |
| 2026-06-22 | 1.1483元 | 1.3248元 |
| 2026-06-18 | 1.1483元 | 1.3248元 |
| 2026-06-17 | 1.1478元 | 1.3243元 |
| 2026-06-16 | 1.1472元 | 1.3237元 |
| 2026-06-15 | 1.1464元 | 1.3229元 |
| 2026-06-12 | 1.1460元 | 1.3225元 |
| 2026-06-11 | 1.1457元 | 1.3222元 |
| 2026-06-10 | 1.1466元 | 1.3231元 |
| 2026-06-09 | 1.1473元 | 1.3238元 |
| 2026-06-08 | 1.1480元 | 1.3245元 |
| 2026-06-05 | 1.1485元 | 1.3250元 |
| 2026-06-04 | 1.1487元 | 1.3252元 |
| 2026-06-03 | 1.1483元 | 1.3248元 |
| 2026-06-02 | 1.1485元 | 1.3250元 |
| 2026-06-01 | 1.1484元 | 1.3249元 |
| 2026-05-29 | 1.1478元 | 1.3243元 |
| 2026-05-28 | 1.1474元 | 1.3239元 |
| 2026-05-27 | 1.1468元 | 1.3233元 |
| 2026-05-26 | 1.1458元 | 1.3223元 |
| 2026-05-25 | 1.1451元 | 1.3216元 |
| 2026-05-22 | 1.1446元 | 1.3211元 |
| 2026-05-21 | 1.1445元 | 1.3210元 |
| 2026-05-20 | 1.1446元 | 1.3211元 |
| 2026-05-19 | 1.1444元 | 1.3209元 |
| 2026-05-18 | 1.1435元 | 1.3200元 |
| 2026-05-15 | 1.1430元 | 1.3195元 |
| 2026-05-14 | 1.1428元 | 1.3193元 |
| 2026-05-13 | 1.1431元 | 1.3196元 |
| 2026-05-12 | 1.1424元 | 1.3189元 |
| 2026-05-11 | 1.1418元 | 1.3183元 |
| 2026-05-08 | 1.1411元 | 1.3176元 |