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概况
公告
长安泓润纯债债券A
(005345.jj )
长安基金管理有限公司
申
基金经理
李坤
袁浩然
基金类型
债券型
成立日期
2018-06-06
总资产规模
5.35亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1579
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.62%
(1708 / 7475)
相关基金:
主从基金:
长安泓润纯债债券C
、
长安泓润纯债债券E
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长安泓润纯债债券A(005345) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
长安泓润纯债债券型证券投资基金
基金简称
长安泓润纯债债券
基金主代码
005345
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-06-06
总份额
5.65亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
长安基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
长安泓润纯债债券A
长安泓润纯债债券C
长安泓润纯债债券E
子基金场内简称
子基金代码
005345
005346
012714
子基金份额
4.65亿
份
(
2026-06-30
)
134.49万
份
(
2026-06-30
)
9,855.01万
份
(
2026-06-30
)