长安泓润纯债债券A(005345) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 5.35亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 5.27亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5.28亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5.36亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 7,480.08万 | 6,620.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 9,082.74万 | 8,048.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 5.06亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 11.45亿 | 10.07亿元 | -- |