汇添富民安增益定开混合C(005330) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-08-25 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-08-24 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-08-21 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-08-20 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-08-19 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-08-18 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-08-17 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-08-14 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-08-13 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-08-12 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-08-11 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-08-10 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-08-07 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-08-06 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-08-05 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-08-04 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-08-03 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-07-31 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-07-30 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-07-29 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-07-28 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-07-27 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-07-24 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-07-23 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-22 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-07-21 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-07-20 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-07-17 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-07-16 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-07-15 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-07-14 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-07-13 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-07-10 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-07-09 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-07-08 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-07-07 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-07-06 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-07-03 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-07-02 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-07-01 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-06-30 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-06-29 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-06-26 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-06-25 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-06-24 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-06-23 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-06-22 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-06-18 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-06-17 | 1.6010元 | 1.6010元 |