汇添富民安增益定开混合C (005330.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5489元 (2025-12-17) 基金经理胡昕炜管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (3754 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富民安增益定开混合A |
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汇添富民安增益定开混合C(005330) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,362.01万 | 28.81% |
| (其中) 股票 | 2,362.01万 | 28.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,048.01万 | 61.57% |
| (其中) 债券 | 5,048.01万 | 61.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 787.21万 | 9.60% |
| 4 | 其他资产 | 1.97万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,691.48万 | 20.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 446.29万 | 5.44% |
| 采矿业 | 224.23万 | 2.73% |
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