汇添富民安增益定开混合C (005330.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5553元 (2026-04-13) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (4265 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富民安增益定开混合A |
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汇添富民安增益定开混合C(005330) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |