汇添富民安增益定开混合C(005330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-10-15 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-10-14 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-10-13 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-10-12 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-10-09 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-10-08 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-09-30 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-09-29 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-09-28 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-09-24 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-09-23 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-09-22 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-09-21 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-09-18 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-09-17 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-09-16 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-09-15 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-09-14 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-09-11 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-09-10 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-09-09 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-09-08 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-09-07 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-09-04 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-09-03 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-09-02 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-09-01 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-08-31 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-08-28 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-08-27 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-08-26 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-08-25 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-08-24 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-08-21 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-08-20 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-08-19 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-08-18 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-08-17 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-08-14 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-08-13 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-08-12 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-08-11 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-08-10 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-08-07 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-08-06 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-08-05 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-08-04 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-08-03 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-07-31 | 1.5491元 | 1.5491元 |