汇添富民安增益定开混合C(005330) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.61元 | 1,560.71万 | 970.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.53元 | 1,677.12万 | 1,094.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 1,707.88万 | 1,094.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 1,709.74万 | 1,094.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 1,577.85万 | 1,094.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 1,807.83万 | 1,285.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 1,792.28万 | 1,285.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 1,774.42万 | 1,285.07万元 | -- |