汇添富民安增益定开混合C (005330.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5739元 (2026-04-24) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (4464 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富民安增益定开混合A |
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汇添富民安增益定开混合C(005330) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.53元 | 1,677.12万 | 1,094.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 1,707.88万 | 1,094.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 1,709.74万 | 1,094.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 1,577.85万 | 1,094.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 1,807.83万 | 1,285.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 1,792.28万 | 1,285.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 1,774.42万 | 1,285.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 1,761.70万 | 1,285.07万元 | -- |