汇添富民安增益定开混合C (005330.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5437元 (2025-12-18) 基金经理胡昕炜管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (3783 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富民安增益定开混合A |
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汇添富民安增益定开混合C(005330) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.56元 | 1,709.74万 | 1,094.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 1,577.85万 | 1,094.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 1,807.83万 | 1,285.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 1,792.28万 | 1,285.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 1,774.42万 | 1,285.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 1,761.70万 | 1,285.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,387.43万 | 1,738.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 2,363.78万 | 1,738.71万元 | -- |