汇添富民安增益定开混合C(005330) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2026-09-09 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 35.85万元 | 0.90% | 7.97万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 35.85万元 | 0.90% | 7.97万元 | 0.20% |
| 2026-02-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2026-02-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 39.78万元 | 0.90% | 8.84万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 39.78万元 | 0.90% | 8.84万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 91.07万元 | 0.90% | 20.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 91.07万元 | 0.90% | 20.24万元 | 0.20% |