汇添富民安增益定开混合A (005329.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜何彪基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6199元 (2026-08-26) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3977 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富民安增益定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富民安增益定开混合A(005329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-08-25 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-08-24 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-08-21 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-08-20 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-08-19 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-08-18 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-08-17 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-08-14 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-08-13 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-08-12 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-08-11 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-08-10 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-08-07 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-08-06 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-08-05 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-08-04 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-08-03 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-07-31 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-07-30 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-07-29 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-07-28 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-07-27 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-07-24 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-07-23 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-07-22 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-07-21 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-07-20 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-07-17 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-07-16 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-07-15 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-07-14 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-07-13 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-07-10 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-07-09 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-07-08 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-07-07 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-07-06 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-07-03 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-07-02 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-07-01 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-06-30 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-06-29 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-26 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-06-25 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-06-24 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-23 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-06-22 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-06-18 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-06-17 | 1.6553元 | 1.6553元 |