汇添富民安增益定开混合A (005329.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜何彪基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6199元 (2026-08-26) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3977 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富民安增益定开混合C |
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汇添富民安增益定开混合A(005329) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.66元 | 5,187.67万 | 3,120.22万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.58元 | 6,359.37万 | 4,017.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 6,469.85万 | 4,017.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 6,470.25万 | 4,017.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 5,965.25万 | 4,017.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 7,482.11万 | 5,168.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 7,410.77万 | 5,168.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 7,329.10万 | 5,168.98万元 | -- |