汇添富民安增益定开混合A (005329.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜何彪基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6199元 (2026-08-26) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3977 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富民安增益定开混合C |
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汇添富民安增益定开混合A(005329) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 39.78万元 | 0.90% | 8.84万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 91.07万元 | 0.90% | 20.24万元 | 0.20% |