汇添富民安增益定开混合A (005329.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜何彪基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6199元 (2026-08-26) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3977 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富民安增益定开混合C |
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汇添富民安增益定开混合A(005329) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 92.90% | 3,329.47万元 | 3,678.05万元 | 1,931.90万元 | 5,965.25万元 |
| 2024-12-31 | 65.64% | 5,702.25万元 | 6,378.81万元 | 1,958.64万元 | 7,410.77万元 |