汇添富民安增益定开混合A (005329.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜何彪基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6199元 (2026-08-26) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3977 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富民安增益定开混合C |
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汇添富民安增益定开混合A(005329) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,946.36万 | 28.13% |
| (其中) 股票 | 1,946.36万 | 28.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,498.55万 | 50.56% |
| (其中) 债券 | 3,498.55万 | 50.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,472.27万 | 21.28% |
| 4 | 其他资产 | 2.79万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,342.46万 | 19.40% |
| 采矿业 | 350.06万 | 5.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.75万 | 2.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.58万 | 0.63% |
| 租赁和商务服务业 | 19.52万 | 0.28% |
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