前海开源价值策略股票(005328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-05-13 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-05-12 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-11 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-05-08 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-05-07 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-06 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-04-30 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-04-29 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-28 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-27 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-24 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-23 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-22 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-21 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-20 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-17 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-04-16 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-15 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-14 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-13 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-04-10 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-09 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-08 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-07 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-03 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-02 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-01 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-31 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-30 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-27 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-26 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-25 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-24 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-18 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-17 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-16 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-13 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-12 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-11 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-10 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-09 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-06 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-05 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-04 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-02 | 1.2356元 | 1.2356元 |