前海开源价值策略股票(005328) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.84元 | 5,850.87万 | 6,988.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 4,977.53万 | 7,420.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 4,885.14万 | 7,314.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 5,445.03万 | 7,750.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 3,852.78万 | 5,451.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 3,580.07万 | 5,520.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,582.08万 | 5,337.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 4,227.24万 | 5,603.45万元 | -- |