前海开源价值策略股票 (005328.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型股票型成立日期2017-12-22总资产规模5,493.75万元 (2025-12-31) 基金净值1.0659元 (2026-02-11) 基金经理覃璇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率218.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (4789 / 5667)
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前海开源价值策略股票(005328) - 历史分红派息及拆分数据列表

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