前海开源价值策略股票(005328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-02-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-10 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-09 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-04 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-02 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-30 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-29 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-28 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-26 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-22 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-19 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-15 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-14 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-12 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-08 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-01-07 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-01-06 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-01-05 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-12-31 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-12-30 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-12-29 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-26 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-12-25 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-24 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-23 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-12-22 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2025-12-19 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-12-18 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2025-12-17 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2025-12-16 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2025-12-15 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2025-12-12 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2025-12-11 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-12-10 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-12-09 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-12-08 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2025-12-05 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2025-12-04 | 0.8055元 | 0.8055元 |