前海开源价值策略股票(005328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-07 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-03 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-02 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-01 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-31 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-30 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-27 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-26 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-25 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-24 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-18 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-17 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-16 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-13 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-12 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-11 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-10 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-09 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-06 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-05 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-04 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-02 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-02-27 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-02-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-02-25 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-02-24 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-13 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-02-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-10 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-09 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-04 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-02 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-30 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-29 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-28 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-26 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-22 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |