前海开源价值策略股票(005328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-10 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-07-09 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-07-08 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-07-07 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-07-06 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-07-03 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-07-02 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-07-01 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-06-30 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-06-29 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-06-26 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-06-25 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-06-24 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-06-23 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-06-22 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-06-18 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-06-17 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-06-16 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-15 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-06-12 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-06-11 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-06-10 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-09 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-08 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-05 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-04 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-03 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-02 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-06-01 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-29 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-28 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-05-27 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-05-26 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-25 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-22 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-21 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-20 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-05-19 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-18 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-15 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-05-14 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-05-13 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-05-12 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-11 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-05-08 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-05-07 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-06 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-04-30 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-04-29 | 1.3524元 | 1.3524元 |