万家中证1000指数增强A (005313.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5882元 (2026-02-06) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 持仓换手率930.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.38% (1895 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强C |
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万家中证1000指数增强A(005313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5882元 | 2.3241元 |
| 2026-02-05 | 1.5853元 | 2.3212元 |
| 2026-02-04 | 1.6131元 | 2.3490元 |
| 2026-02-03 | 1.6138元 | 2.3497元 |
| 2026-02-02 | 1.5731元 | 2.3090元 |
| 2026-01-30 | 1.6271元 | 2.3630元 |
| 2026-01-29 | 1.6415元 | 2.3774元 |
| 2026-01-28 | 1.6596元 | 2.3955元 |
| 2026-01-27 | 1.6574元 | 2.3933元 |
| 2026-01-26 | 1.6491元 | 2.3850元 |
| 2026-01-23 | 1.6644元 | 2.4003元 |
| 2026-01-22 | 1.6401元 | 2.3760元 |
| 2026-01-21 | 1.6301元 | 2.3660元 |
| 2026-01-20 | 1.6079元 | 2.3438元 |
| 2026-01-19 | 1.6203元 | 2.3562元 |
| 2026-01-16 | 1.6086元 | 2.3445元 |
| 2026-01-15 | 1.6025元 | 2.3384元 |
| 2026-01-14 | 1.5976元 | 2.3335元 |
| 2026-01-13 | 1.5864元 | 2.3223元 |
| 2026-01-12 | 1.6103元 | 2.3462元 |
| 2026-01-09 | 1.6251元 | 2.3088元 |
| 2026-01-08 | 1.5942元 | 2.2779元 |
| 2026-01-07 | 1.5835元 | 2.2672元 |
| 2026-01-06 | 1.5763元 | 2.2600元 |
| 2026-01-05 | 1.5552元 | 2.2389元 |
| 2025-12-31 | 1.5214元 | 2.2051元 |
| 2025-12-30 | 1.5238元 | 2.2075元 |
| 2025-12-29 | 1.5200元 | 2.2037元 |
| 2025-12-26 | 1.5220元 | 2.2057元 |
| 2025-12-25 | 1.5189元 | 2.2026元 |
| 2025-12-24 | 1.5058元 | 2.1895元 |
| 2025-12-23 | 1.4819元 | 2.1656元 |
| 2025-12-22 | 1.4802元 | 2.1639元 |
| 2025-12-19 | 1.4628元 | 2.1465元 |
| 2025-12-18 | 1.4511元 | 2.1348元 |
| 2025-12-17 | 1.4534元 | 2.1371元 |
| 2025-12-16 | 1.4298元 | 2.1135元 |
| 2025-12-15 | 1.4511元 | 2.1348元 |
| 2025-12-12 | 1.4613元 | 2.1450元 |
| 2025-12-11 | 1.4508元 | 2.1345元 |
| 2025-12-10 | 1.4687元 | 2.1524元 |
| 2025-12-09 | 1.4658元 | 2.1495元 |
| 2025-12-08 | 1.4737元 | 2.1574元 |
| 2025-12-05 | 1.4622元 | 2.1459元 |
| 2025-12-04 | 1.4363元 | 2.1200元 |
| 2025-12-03 | 1.4345元 | 2.1182元 |
| 2025-12-02 | 1.4450元 | 2.1287元 |
| 2025-12-01 | 1.4606元 | 2.1443元 |
| 2025-11-28 | 1.4498元 | 2.1335元 |
| 2025-11-27 | 1.4338元 | 2.1175元 |