万家中证1000指数增强A (005313.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6533元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率942.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.29% (1765 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强C |
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万家中证1000指数增强A(005313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6533元 | 2.3892元 |
| 2026-06-10 | 1.6600元 | 2.3959元 |
| 2026-06-09 | 1.6854元 | 2.4213元 |
| 2026-06-08 | 1.6337元 | 2.3696元 |
| 2026-06-05 | 1.6877元 | 2.4236元 |
| 2026-06-04 | 1.7048元 | 2.4407元 |
| 2026-06-03 | 1.7072元 | 2.4431元 |
| 2026-06-02 | 1.6889元 | 2.4248元 |
| 2026-06-01 | 1.6756元 | 2.4115元 |
| 2026-05-29 | 1.6937元 | 2.4296元 |
| 2026-05-28 | 1.7479元 | 2.4838元 |
| 2026-05-27 | 1.7261元 | 2.4620元 |
| 2026-05-26 | 1.7564元 | 2.4923元 |
| 2026-05-25 | 1.7784元 | 2.5143元 |
| 2026-05-22 | 1.7549元 | 2.4908元 |
| 2026-05-21 | 1.7145元 | 2.4504元 |
| 2026-05-20 | 1.7703元 | 2.5062元 |
| 2026-05-19 | 1.7632元 | 2.4991元 |
| 2026-05-18 | 1.7474元 | 2.4833元 |
| 2026-05-15 | 1.7393元 | 2.4752元 |
| 2026-05-14 | 1.7559元 | 2.4918元 |
| 2026-05-13 | 1.7910元 | 2.5269元 |
| 2026-05-12 | 1.7659元 | 2.5018元 |
| 2026-05-11 | 1.7774元 | 2.5133元 |
| 2026-05-08 | 1.7525元 | 2.4884元 |
| 2026-05-07 | 1.7447元 | 2.4806元 |
| 2026-05-06 | 1.7162元 | 2.4521元 |
| 2026-04-30 | 1.6848元 | 2.4207元 |
| 2026-04-29 | 1.6741元 | 2.4100元 |
| 2026-04-28 | 1.6501元 | 2.3860元 |
| 2026-04-27 | 1.6736元 | 2.4095元 |
| 2026-04-24 | 1.6626元 | 2.3985元 |
| 2026-04-23 | 1.6710元 | 2.4069元 |
| 2026-04-22 | 1.6995元 | 2.4354元 |
| 2026-04-21 | 1.6741元 | 2.4100元 |
| 2026-04-20 | 1.6737元 | 2.4096元 |
| 2026-04-17 | 1.6672元 | 2.4031元 |
| 2026-04-16 | 1.6527元 | 2.3886元 |
| 2026-04-15 | 1.6257元 | 2.3616元 |
| 2026-04-14 | 1.6324元 | 2.3683元 |
| 2026-04-13 | 1.6103元 | 2.3462元 |
| 2026-04-10 | 1.6031元 | 2.3390元 |
| 2026-04-09 | 1.5904元 | 2.3263元 |
| 2026-04-08 | 1.5955元 | 2.3314元 |
| 2026-04-07 | 1.5369元 | 2.2728元 |
| 2026-04-03 | 1.5217元 | 2.2576元 |
| 2026-04-02 | 1.5416元 | 2.2775元 |
| 2026-04-01 | 1.5630元 | 2.2989元 |
| 2026-03-31 | 1.5334元 | 2.2693元 |
| 2026-03-30 | 1.5616元 | 2.2975元 |