万家中证1000指数增强A (005313.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4755元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-16) 持仓换手率243.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (1227 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强C |
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万家中证1000指数增强A(005313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4755元 | 2.2114元 |
| 2026-10-08 | 1.4774元 | 2.2133元 |
| 2026-09-30 | 1.5089元 | 2.2448元 |
| 2026-09-29 | 1.5171元 | 2.2530元 |
| 2026-09-28 | 1.5110元 | 2.2469元 |
| 2026-09-24 | 1.5699元 | 2.3058元 |
| 2026-09-23 | 1.6037元 | 2.3396元 |
| 2026-09-22 | 1.6058元 | 2.3417元 |
| 2026-09-21 | 1.6075元 | 2.3434元 |
| 2026-09-18 | 1.5925元 | 2.3284元 |
| 2026-09-17 | 1.5601元 | 2.2960元 |
| 2026-09-16 | 1.5650元 | 2.3009元 |
| 2026-09-15 | 1.5333元 | 2.2692元 |
| 2026-09-14 | 1.5375元 | 2.2734元 |
| 2026-09-11 | 1.5288元 | 2.2647元 |
| 2026-09-10 | 1.5613元 | 2.2972元 |
| 2026-09-09 | 1.5763元 | 2.3122元 |
| 2026-09-08 | 1.5756元 | 2.3115元 |
| 2026-09-07 | 1.5731元 | 2.3090元 |
| 2026-09-04 | 1.5465元 | 2.2824元 |
| 2026-09-03 | 1.5715元 | 2.3074元 |
| 2026-09-02 | 1.5665元 | 2.3024元 |
| 2026-09-01 | 1.5851元 | 2.3210元 |
| 2026-08-31 | 1.6062元 | 2.3421元 |
| 2026-08-28 | 1.5896元 | 2.3255元 |
| 2026-08-27 | 1.5996元 | 2.3355元 |
| 2026-08-26 | 1.5623元 | 2.2982元 |
| 2026-08-25 | 1.5601元 | 2.2960元 |
| 2026-08-24 | 1.5551元 | 2.2910元 |
| 2026-08-21 | 1.5763元 | 2.3122元 |
| 2026-08-20 | 1.5728元 | 2.3087元 |
| 2026-08-19 | 1.5554元 | 2.2913元 |
| 2026-08-18 | 1.6417元 | 2.3776元 |
| 2026-08-17 | 1.6429元 | 2.3788元 |
| 2026-08-14 | 1.5952元 | 2.3311元 |
| 2026-08-13 | 1.5808元 | 2.3167元 |
| 2026-08-12 | 1.5965元 | 2.3324元 |
| 2026-08-11 | 1.5738元 | 2.3097元 |
| 2026-08-10 | 1.5811元 | 2.3170元 |
| 2026-08-07 | 1.5741元 | 2.3100元 |
| 2026-08-06 | 1.5420元 | 2.2779元 |
| 2026-08-05 | 1.5320元 | 2.2679元 |
| 2026-08-04 | 1.4883元 | 2.2242元 |
| 2026-08-03 | 1.4441元 | 2.1800元 |
| 2026-07-31 | 1.4474元 | 2.1833元 |
| 2026-07-30 | 1.4079元 | 2.1438元 |
| 2026-07-29 | 1.4536元 | 2.1895元 |
| 2026-07-28 | 1.4430元 | 2.1789元 |
| 2026-07-27 | 1.4929元 | 2.2288元 |
| 2026-07-24 | 1.4439元 | 2.1798元 |