万家中证1000指数增强A (005313.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6527元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率942.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.57% (1871 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强C |
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万家中证1000指数增强A(005313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.6527元 | 2.3886元 |
| 2026-04-15 | 1.6257元 | 2.3616元 |
| 2026-04-14 | 1.6324元 | 2.3683元 |
| 2026-04-13 | 1.6103元 | 2.3462元 |
| 2026-04-10 | 1.6031元 | 2.3390元 |
| 2026-04-09 | 1.5904元 | 2.3263元 |
| 2026-04-08 | 1.5955元 | 2.3314元 |
| 2026-04-07 | 1.5369元 | 2.2728元 |
| 2026-04-03 | 1.5217元 | 2.2576元 |
| 2026-04-02 | 1.5416元 | 2.2775元 |
| 2026-04-01 | 1.5630元 | 2.2989元 |
| 2026-03-31 | 1.5334元 | 2.2693元 |
| 2026-03-30 | 1.5616元 | 2.2975元 |
| 2026-03-27 | 1.5581元 | 2.2940元 |
| 2026-03-26 | 1.5359元 | 2.2718元 |
| 2026-03-25 | 1.5557元 | 2.2916元 |
| 2026-03-24 | 1.5264元 | 2.2623元 |
| 2026-03-23 | 1.4878元 | 2.2237元 |
| 2026-03-20 | 1.5630元 | 2.2989元 |
| 2026-03-19 | 1.5819元 | 2.3178元 |
| 2026-03-18 | 1.6176元 | 2.3535元 |
| 2026-03-17 | 1.5992元 | 2.3351元 |
| 2026-03-16 | 1.6400元 | 2.3759元 |
| 2026-03-13 | 1.6396元 | 2.3755元 |
| 2026-03-12 | 1.6550元 | 2.3909元 |
| 2026-03-11 | 1.6616元 | 2.3975元 |
| 2026-03-10 | 1.6575元 | 2.3934元 |
| 2026-03-09 | 1.6218元 | 2.3577元 |
| 2026-03-06 | 1.6324元 | 2.3683元 |
| 2026-03-05 | 1.6159元 | 2.3518元 |
| 2026-03-04 | 1.5978元 | 2.3337元 |
| 2026-03-03 | 1.6085元 | 2.3444元 |
| 2026-03-02 | 1.6731元 | 2.4090元 |
| 2026-02-27 | 1.6914元 | 2.4273元 |
| 2026-02-26 | 1.6826元 | 2.4185元 |
| 2026-02-25 | 1.6674元 | 2.4033元 |
| 2026-02-24 | 1.6451元 | 2.3810元 |
| 2026-02-13 | 1.6285元 | 2.3644元 |
| 2026-02-12 | 1.6417元 | 2.3776元 |
| 2026-02-11 | 1.6247元 | 2.3606元 |
| 2026-02-10 | 1.6246元 | 2.3605元 |
| 2026-02-09 | 1.6215元 | 2.3574元 |
| 2026-02-06 | 1.5882元 | 2.3241元 |
| 2026-02-05 | 1.5853元 | 2.3212元 |
| 2026-02-04 | 1.6131元 | 2.3490元 |
| 2026-02-03 | 1.6138元 | 2.3497元 |
| 2026-02-02 | 1.5731元 | 2.3090元 |
| 2026-01-30 | 1.6271元 | 2.3630元 |
| 2026-01-29 | 1.6415元 | 2.3774元 |
| 2026-01-28 | 1.6596元 | 2.3955元 |