万家中证1000指数增强A (005313.jj ) 中证1000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2018-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4755元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-16) 持仓换手率243.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (1227 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证1000指数增强C |
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万家中证1000指数增强A(005313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,046.55万元 | 1.00% | 209.31万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,430.48万元 | 1.00% | 486.10万元 | 0.20% |
| 2025-11-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,365.19万元 | 1.00% | 273.04万元 | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,924.77万元 | 1.00% | 784.95万元 | 0.20% |
| 2024-10-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |